テイクアンドギヴ・ニーズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△15,847

1,842

減価償却費

2,040

2,093

減損損失

2,426

1,664

のれん償却額

30

30

新型コロナウイルス感染症による損失

2,443

-

事業整理損失

739

-

敷金及び保証金のリース料相殺額

151

102

賞与引当金の増減額（△は減少）

△277

11

貸倒引当金の増減額（△は減少）

49

24

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

△0

3

関係会社売却損益(△は益)

380

-

補助金収入

△1,897

△1,962

受取利息及び受取配当金

△2

△1

受取保険金

△16

△2

営業外支払手数料

113

157

支払利息

373

397

営業貸付金の増減額（△は増加）

838

△309

売上債権の増減額（△は増加）

393

△128

仕入債務の増減額（△は減少）

△194

226

前払費用の増減額（△は増加）

296

△49

未払金の増減額（△は減少）

197

△239

前受金の増減額（△は減少）

337

△1,542

契約負債の増減額（△は減少）

-

1,615

その他

△1,083

1,249

小計

△8,505

5,184

利息及び配当金の受取額

2

1

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

△2,092

-

利息の支払額

△383

△396

保険金の受取による収入

16

2

補助金の受取額

1,897

1,962

法人税等の支払額

△648

△103

営業活動によるキャッシュ・フロー

△9,713

6,652

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託預金の増減額（△は増加）

△14

66

ソフトウエアの取得による支出

△10

△49

有形固定資産の取得による支出

△1,187

△327

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

 △1,658

-

貸付けによる支出

△470

-

貸付金の回収による収入

263

135

敷金及び保証金の差入による支出

△109

△268

敷金及び保証金の回収による収入

166

43

その他

△39

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,059

△401

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10,076

△745

長期借入れによる収入

6,736

4,160

長期借入金の返済による支出

△5,418

△4,872

自己株式の売却による収入

6

-

自己株式の取得による支出

△0

△0

営業外支払手数料の支出

△113

△157

非支配株主からの払込みによる収入

9

-

リース債務の返済による支出

△266

△265

配当金の支払額

△129

△103

第三者割当増資による収入

-

3,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,902

1,014

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,874

7,264

現金及び現金同等物の期首残高

6,078

4,203

現金及び現金同等物の期末残高

 4,203

 11,468