テイクアンドギヴ・ニーズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,923

△15,847

減価償却費

3,045

2,040

減損損失

1,419

2,426

臨時損失

39

-

のれん償却額

32

30

新型コロナウイルス感染症による損失

-

2,443

事業整理損失

-

739

敷金及び保証金のリース料相殺額

159

151

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6

△277

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△17

49

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

3

△0

関係会社売却損益(△は益)

-

380

補助金収入

-

△1,897

受取利息及び受取配当金

△3

△2

資産除去債務戻入益

△29

-

受取保険金

△80

△16

営業外支払手数料

-

113

支払利息

336

373

営業貸付金の増減額（△は増加）

513

838

売上債権の増減額（△は増加）

199

393

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,279

△194

前払費用の増減額（△は増加）

△124

296

未払金の増減額（△は減少）

△729

197

前受金の増減額（△は減少）

97

337

その他

130

△1,083

小計

5,628

△8,505

利息及び配当金の受取額

3

2

臨時損失に伴う支払額

△30

-

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

-

△2,092

利息の支払額

△337

△383

保険金の受取による収入

80

16

補助金の受取額

-

1,897

消費税等の還付による収入

5

-

法人税等の支払額

△1,090

△648

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,259

△9,713

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託預金の増減額（△は増加）

△163

△14

ソフトウエアの取得による支出

△73

△10

有形固定資産の取得による支出

△7,261

△1,187

有形固定資産の売却による収入

300

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

 △1,658

事業譲受による支出

△20

-

貸付けによる支出

-

△470

貸付金の回収による収入

35

263

敷金及び保証金の差入による支出

△78

△109

敷金及び保証金の回収による収入

223

166

その他

-

△39

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,038

△3,059

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,340

10,076

長期借入れによる収入

7,500

6,736

長期借入金の返済による支出

△5,939

△5,418

自己株式の売却による収入

-

6

自己株式の取得による支出

△0

△0

営業外支払手数料の支出

-

△113

非支配株主からの払込みによる収入

-

9

配当金の支払額

△323

△129

リース債務の返済による支出

△282

△266

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,293

10,902

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△490

△1,874

現金及び現金同等物の期首残高

6,568

6,078

現金及び現金同等物の期末残高

 6,078

 4,203