テイクアンドギヴ・ニーズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,044

1,923

減価償却費

3,001

3,045

減損損失

615

1,419

臨時損失

-

39

のれん償却額

30

32

賃貸借契約解約損

216

-

還付消費税等

△10

-

敷金及び保証金のリース料相殺額

205

159

賞与引当金の増減額（△は減少）

185

△6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

31

△17

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

-

3

受取利息及び受取配当金

△4

△3

資産除去債務戻入益

-

△29

受取保険金

△18

△80

支払利息

344

336

営業貸付金の増減額（△は増加）

△631

513

売上債権の増減額（△は増加）

△126

199

仕入債務の増減額（△は減少）

257

△1,279

前払費用の増減額（△は増加）

△83

△124

未払金の増減額（△は減少）

522

△729

前受金の増減額（△は減少）

△84

97

その他

△117

130

小計

7,378

5,628

利息及び配当金の受取額

4

3

臨時損失に伴う支払額

-

△30

利息の支払額

△343

△337

保険金の受取による収入

18

80

消費税等の還付による収入

530

5

法人税等の支払額

△1,139

△1,090

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,449

4,259

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託預金の増減額（△は増加）

-

△163

ソフトウエアの取得による支出

△246

△73

有形固定資産の取得による支出

△2,359

△7,261

有形固定資産の売却による収入

-

300

関係会社株式の取得による支出

△6

-

事業譲受による支出

-

△20

貸付金の回収による収入

64

35

敷金及び保証金の差入による支出

△259

△78

敷金及び保証金の回収による収入

360

223

その他

△42

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,488

△7,038

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△320

1,340

長期借入れによる収入

4,090

7,500

長期借入金の返済による支出

△5,257

△5,939

自己株式の取得による支出

△2

△0

配当金の支払額

△194

△323

リース債務の返済による支出

△271

△282

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,956

2,293

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5

△5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,998

△490

現金及び現金同等物の期首残高

4,556

6,568

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

13

-

現金及び現金同等物の期末残高

 6,568

 6,078