テイクアンドギヴ・ニーズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,883

3,044

減価償却費

2,978

3,001

減損損失

355

615

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

-

固定資産除却損

103

-

のれん償却額

57

30

固定資産圧縮損

80

-

賃貸借契約解約損

-

216

関係会社清算損益（△は益）

△30

-

還付消費税等

-

△10

資産除去債務戻入益

△31

-

助成金収入

△80

-

敷金及び保証金のリース料相殺額

274

205

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

185

貸倒引当金の増減額（△は減少）

193

31

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

72

-

受取利息及び受取配当金

△6

△4

受取保険金

-

△18

支払利息

377

344

営業貸付金の増減額（△は増加）

△505

△631

売上債権の増減額（△は増加）

△30

△126

仕入債務の増減額（△は減少）

△152

257

前払費用の増減額（△は増加）

△18

△83

未払金の増減額（△は減少）

43

522

前受金の増減額（△は減少）

△33

△84

その他

△82

△117

小計

5,441

7,378

利息及び配当金の受取額

6

4

利息の支払額

△392

△343

保険金の受取による収入

-

18

消費税等の還付による収入

-

530

法人税等の支払額

△914

△1,139

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,139

6,449

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託預金の増減額（△は増加）

△0

-

ソフトウエアの取得による支出

△127

△246

有形固定資産の取得による支出

△6,261

△2,359

関係会社株式の取得による支出

-

△6

事業譲受による支出

△40

-

貸付金の回収による収入

121

64

敷金及び保証金の差入による支出

△467

△259

預り保証金の返還による支出

△21

-

敷金及び保証金の回収による収入

146

360

その他

△59

△42

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,708

△2,488

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

510

△320

長期借入れによる収入

5,854

4,090

長期借入金の返済による支出

△6,585

△5,257

社債の償還による支出

△100

-

自己株式の取得による支出

△1

△2

新株予約権の発行による収入

7

-

セール・アンド・リースバックによる収入

3,284

-

配当金の支払額

△194

△194

リース債務の返済による支出

△367

△271

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,408

△1,956

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12

△5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△172

1,998

現金及び現金同等物の期首残高

4,704

4,556

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

24

13

現金及び現金同等物の期末残高

 4,556

 6,568