テイクアンドギヴ・ニーズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

796

1,883

減価償却費

2,276

2,978

減損損失

687

355

有形固定資産売却損益（△は益）

△4

△0

固定資産除却損

37

103

のれん償却額

669

57

訴訟費用戻入額

△18

-

固定資産圧縮損

-

80

関係会社清算損益（△は益）

△5

△30

資産除去債務戻入益

-

△31

助成金収入

-

△80

敷金及び保証金のリース料相殺額

391

274

賞与引当金の増減額（△は減少）

76

△7

貸倒引当金の増減額（△は減少）

67

193

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

-

72

受取利息及び受取配当金

△6

△6

支払利息

202

377

営業貸付金の増減額（△は増加）

△210

△505

売上債権の増減額（△は増加）

△123

△30

仕入債務の増減額（△は減少）

△143

△152

前払費用の増減額（△は増加）

7

△18

未払金の増減額（△は減少）

△351

43

前受金の増減額（△は減少）

141

△33

その他

338

△82

小計

4,829

5,441

利息及び配当金の受取額

6

6

利息の支払額

△188

△392

店舗閉鎖損失の支払額

△6

-

法人税等の支払額

△510

△914

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,130

4,139

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託預金の増減額（△は増加）

△0

△0

ソフトウエアの取得による支出

△142

△127

有形固定資産の取得による支出

△4,985

△6,261

有形固定資産の売却による収入

5

-

関係会社株式の取得による支出

△17

-

子会社の清算による収入

62

-

事業譲受による支出

-

△40

貸付金の回収による収入

92

121

敷金及び保証金の差入による支出

△172

△467

預り保証金の返還による支出

△65

△21

敷金及び保証金の回収による収入

67

146

その他

△1

△59

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,155

△6,708

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

230

510

長期借入れによる収入

7,597

5,854

長期借入金の返済による支出

△5,308

△6,585

社債の償還による支出

△100

△100

自己株式の取得による支出

△0

△1

新株予約権の発行による収入

-

7

セール・アンド・リースバックによる収入

-

3,284

配当金の支払額

△194

△194

リース債務の返済による支出

△130

△367

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,092

2,408

現金及び現金同等物に係る換算差額

△21

△12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,046

△172

現金及び現金同等物の期首残高

3,658

4,704

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

24

現金及び現金同等物の期末残高

 4,704

 4,556