テイクアンドギヴ・ニーズ
4331
東証プライム
サービス業
テイクアンドギヴ・ニーズのキャッシュフロー計算書
（2014年3月期）
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| (単位：百万円) |
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| 前連結会計年度 (自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税金等調整前当期純利益 | ||||||||||
| 減価償却費 | ||||||||||
| 減損損失 | ||||||||||
| のれん償却額 | ||||||||||
| 敷金及び保証金のリース料相殺額 | ||||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | ||||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | ||||||||||
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | ||||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △ | △ | ||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| 為替差損益（△は益） | △ | |||||||||
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △ | |||||||||
| 固定資産除却損 | ||||||||||
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ||||||||||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △ | |||||||||
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | △ | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | △ | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △ | |||||||||
| 前払費用の増減額（△は増加） | △ | △ | ||||||||
| 未払金の増減額（△は減少） | ||||||||||
| 前受金の増減額（△は減少） | ||||||||||
| その他 | △ | △ | ||||||||
| 小計 | ||||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 店舗閉鎖損失の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 災害による損失の支払額 | △ | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 匿名組合現金預金の純増減額（△は増加） | ||||||||||
| 信託預金の増減額（△は増加） | △ | △ | ||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | △ | △ | ||||||||
| ソフトウエアの取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △ | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △ | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △ | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △ | △ | ||||||||
| 貸付けによる支出 | △ | △ | ||||||||
| 貸付金の回収による収入 | ||||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △ | △ | ||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ||||||||||
| その他 | △ | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ | ||||||||
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| (単位：百万円) |
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| 前連結会計年度 (自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △ | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
| 社債の発行による収入 | ||||||||||
| 社債の償還による支出 | △ | △ | ||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △ | |||||||||
| 配当金の支払額 | △ | △ | ||||||||
| リース債務の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ | ||||||||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | |||||||||||
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | |||||||||||
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | |||||||||||
現金及び現金同等物の期末残高 | |||||||||||