テイクアンドギヴ・ニーズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,286

3,235

減価償却費

1,881

2,054

減損損失

530

820

のれん償却額

3

-

敷金及び保証金のリース料相殺額

38

38

賞与引当金の増減額（△は減少）

△74

△92

貸倒引当金の増減額（△は減少）

139

△0

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

△1

0

違約金収入

△34

-

受取補償金

△18

-

受取利息及び受取配当金

△0

△3

受取保険金

△10

△2

営業外支払手数料

12

-

支払利息

491

512

投資有価証券売却損益（△は益）

△62

-

固定資産売却損益（△は益）

-

△469

営業貸付金の増減額（△は増加）

△718

△185

売上債権の増減額（△は増加）

△129

55

仕入債務の増減額（△は減少）

138

325

前払費用の増減額（△は増加）

△32

△19

未払金の増減額（△は減少）

△533

△533

前受金の増減額（△は減少）

41

△46

契約負債の増減額（△は減少）

△137

△26

その他

△729

587

小計

4,081

6,249

利息及び配当金の受取額

0

3

利息の支払額

△492

△519

保険金の受取による収入

10

2

違約金の受取額

34

-

補償金の受取額

18

-

法人税等の支払額

160

△272

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,812

5,462

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託預金の増減額（△は増加）

43

0

ソフトウエアの取得による支出

△221

△87

有形固定資産の売却による収入

-

906

有形固定資産の取得による支出

△2,357

△1,449

資産除去債務の履行による支出

-

△189

投資有価証券の売却による収入

68

-

貸付金の回収による収入

15

1

敷金及び保証金の差入による支出

△88

△56

敷金及び保証金の回収による収入

35

87

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,504

△786

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△770

240

長期借入れによる収入

3,900

3,470

長期借入金の返済による支出

△6,668

△6,049

自己株式の取得による支出

△0

△2,001

営業外支払手数料の支出

△12

-

リース債務の返済による支出

△244

△280

配当金の支払額

△596

△379

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,392

△5,001

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,084

△325

現金及び現金同等物の期首残高

12,218

9,134

現金及び現金同等物の期末残高

 9,134

 8,809