日本システム技術のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 965,025 | 1,965,114 |
| 減価償却費 | 134,863 | 114,387 |
| ソフトウエア償却費 | 18,460 | 23,215 |
| のれん償却額 | 46,986 | 31,361 |
| 顧客関連資産償却額 | 22,891 | 20,279 |
| 商標権償却額 | 2,338 | 976 |
| 技術関連資産償却額 | 4,151 | 1,733 |
| 減損損失 | 315,925 | 87,398 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 110,440 | 308,751 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △200,870 | △38,329 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,810 | 41,363 |
| 受取利息及び受取配当金 | △31,161 | △18,411 |
| 支払利息 | 3,449 | 1,199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 532,377 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | △1,316,502 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △216,632 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 35,117 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 55,563 | 309,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,402 | 339,136 |
| その他 | 599,636 | △72,578 |
| 小計 | 2,423,657 | 1,834,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,806 | 38,519 |
| 利息の支払額 | △3,465 | △1,151 |
| 法人税等の支払額 | △320,531 | △708,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,131,466 | 1,162,919 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 会員権の売却による収入 | － | 690 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △80,639 | △51,486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,483 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △22,453 | △32,391 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △21,120 | △1,532 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,909 | 22,601 |
| 貸付けによる支出 | － | △51,812 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 45,405 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,389 | △19,111 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,458 | 1,194 |
| その他 | △1,735 | △952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87,030 | △80,912 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,092,200 | △400,000 |
| リース債務の返済による支出 | △29,593 | △28,185 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,400 | △2,800 |
| 株式の発行による収入 | － | 914,768 |
| 配当金の支払額 | △151,509 | △152,028 |
| 自己株式の取得による支出 | △62 | △87,750 |
| 自己株式の処分による収入 | 28,842 | 242,854 |
| その他 | 5,680 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,247,242 | 486,858 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △25,813 | 41,262 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 945,440 | 1,610,127 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,908,254 | 4,853,695 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,853,695 | 6,463,823 |
