日本システム技術

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日本システム技術のキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	283,477	965,025
減価償却費	91,065	134,863
ソフトウエア償却費	26,377	18,460
のれん償却額	73,075	46,986
顧客関連資産償却額	45,227	22,891
商標権償却額	1,965	2,338
技術関連資産償却額	3,489	4,151
減損損失	738,103	315,925
賞与引当金の増減額（△は減少）	52,311	110,440
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	33,193	△200,870
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	76,976	26,810
受取利息及び受取配当金	△22,384	△31,161
支払利息	4,471	3,449
売上債権の増減額（△は増加）	△132,187	532,377
前受金の増減額（△は減少）	174,516	△216,632
たな卸資産の増減額（△は増加）	△69,890	55,563
仕入債務の増減額（△は減少）	△138,982	33,402
その他	△608,886	599,636
小計	631,921	2,423,657
利息及び配当金の受取額	23,355	31,806
利息の支払額	△4,433	△3,465
法人税等の支払額	△233,577	△320,531
営業活動によるキャッシュ・フロー	417,265	2,131,466
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	58,080	－
有形固定資産の取得による支出	△65,702	△80,639
ソフトウエアの取得による支出	△30,162	△22,453
投資有価証券の取得による支出	△72,011	△21,120
投資有価証券の売却による収入	－	9,909
投資有価証券の償還による収入	－	200,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△416,822	－
差入保証金の差入による支出	△30,259	△1,389
差入保証金の回収による収入	1,042	4,458
その他	28,674	△1,735
投資活動によるキャッシュ・フロー	△527,162	87,030
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△43,772	△1,092,200
リース債務の返済による支出	△19,712	△29,593
長期借入金の返済による支出	△37,719	△8,400
配当金の支払額	△149,982	△151,509
自己株式の取得による支出	△80	△62
自己株式の処分による収入	69,999	28,842
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△3,759	－
その他	－	5,680
財務活動によるキャッシュ・フロー	△185,027	△1,247,242
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,543	△25,813
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△296,467	945,440
現金及び現金同等物の期首残高	4,204,722	3,908,254
現金及び現金同等物の期末残高	3,908,254	4,853,695