日本システム技術

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

482,533

283,477

減価償却費

80,882

91,065

ソフトウエア償却費

39,438

26,377

のれん償却額

28,388

73,075

顧客関連資産償却額

15,631

45,227

商標権償却額

－

1,965

技術関連資産償却額

－

3,489

減損損失

4,079

738,103

賞与引当金の増減額（△は減少）

83,068

52,311

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△7,438

33,193

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

37,821

76,976

受取利息及び受取配当金

△19,303

△22,384

支払利息

2,833

4,471

売上債権の増減額（△は増加）

888,965

△132,187

前受金の増減額（△は減少）

9,413

174,516

たな卸資産の増減額（△は増加）

587,549

△69,890

仕入債務の増減額（△は減少）

△975,040

△138,982

その他

382,414

△608,886

小計

1,641,239

631,921

利息及び配当金の受取額

20,279

23,355

利息の支払額

△2,805

△4,433

法人税等の支払額

△316,427

△233,577

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,342,285

417,265

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

153,108

58,080

有形固定資産の取得による支出

△86,174

△65,702

ソフトウエアの取得による支出

△28,722

△30,162

賃貸不動産の売却による収入

109,183

－

投資有価証券の取得による支出

△2,424

△72,011

保険積立金の解約による収入

162

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,188,033

△416,822

差入保証金の差入による支出

△20,164

△30,259

差入保証金の回収による収入

1,945

1,042

その他

△2,739

28,674

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,063,857

△527,162

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,325,894

△43,772

リース債務の返済による支出

△13,427

△19,712

長期借入金の返済による支出

△8,400

△37,719

配当金の支払額

△146,944

△149,982

自己株式の取得による支出

－

△80

自己株式の処分による収入

－

69,999

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△3,759

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,157,122

△185,027

現金及び現金同等物に係る換算差額

△16,022

△1,543

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,419,528

△296,467

現金及び現金同等物の期首残高

2,785,193

4,204,722

現金及び現金同等物の期末残高

4,204,722

3,908,254