日本システム技術

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

778,515

486,285

減価償却費

103,097

80,882

ソフトウエア償却費

42,778

39,438

減損損失

6,688

4,079

のれん償却額

11,057

40,268

賞与引当金の増減額（△は減少）

22,701

83,068

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△56,445

△7,438

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

48,704

37,821

受取利息及び受取配当金

△11,687

△19,303

支払利息

1,469

2,833

売上債権の増減額（△は増加）

△583,009

888,965

前受金の増減額（△は減少）

239,066

9,413

たな卸資産の増減額（△は増加）

△695,079

587,549

仕入債務の増減額（△は減少）

918,322

△975,040

その他

76,469

382,414

小計

902,649

1,641,239

利息及び配当金の受取額

12,811

20,279

利息の支払額

△1,488

△2,805

法人税等の支払額

△271,013

△316,427

営業活動によるキャッシュ・フロー

642,959

1,342,285

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

208,092

153,108

有形固定資産の取得による支出

△21,566

△86,174

ソフトウエアの取得による支出

△27,205

△28,722

賃貸不動産の売却による収入

10,385

109,183

投資有価証券の取得による支出

△32,167

△2,424

保険積立金の解約による収入

12,275

162

投資有価証券の売却による収入

9,260

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,188,033

差入保証金の差入による支出

△24,663

△20,164

差入保証金の回収による収入

13,814

1,945

その他

△805

△2,739

投資活動によるキャッシュ・フロー

147,418

△1,063,857

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

190,736

1,325,894

リース債務の返済による支出

△12,232

△13,427

長期借入金の返済による支出

△7,700

△8,400

配当金の支払額

△131,200

△146,944

非支配株主への配当金の支払額

△764

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

38,838

1,157,122

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,518

△16,022

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

833,735

1,419,528

現金及び現金同等物の期首残高

1,951,458

2,785,193

現金及び現金同等物の期末残高

2,785,193

4,204,722