ＣＥホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

当連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,066,484

1,262,312

有形固定資産減価償却費

69,537

107,915

無形固定資産減価償却費

265,750

285,080

のれん償却額

34,485

46,367

減損損失

－

18,720

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,748

88,987

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△831

△42,446

受取利息及び受取配当金

△3,166

△3,275

支払利息

7,948

6,952

売上債権の増減額（△は増加）

215,868

△939,609

破産更生債権等の増減額（△は増加）

－

46,119

棚卸資産の増減額（△は増加）

312,198

114,384

仕入債務の増減額（△は減少）

△19,343

176,686

未払金の増減額（△は減少）

8,842

89,207

その他

59,105

102,055

小計

2,006,133

1,359,460

利息及び配当金の受取額

3,155

3,263

利息の支払額

△7,948

△6,952

法人税等の支払額

△489,119

△612,118

法人税等の還付額

38,458

52,163

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,550,678

795,816

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,144,148

△275,995

無形固定資産の取得による支出

△360,894

△566,169

関係会社株式の売却による収入

800,000

－

投資有価証券の取得による支出

△5,627

△17,587

投資有価証券の売却による収入

20,142

26,475

投資事業組合分配金収入

9,121

1,872

保険積立金の解約による収入

173,878

－

差入敷金保証金の差入による支出

△554

△2,394

差入敷金保証金の返還による収入

9,519

14,044

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△265,425

－

その他

157

△41,960

投資活動によるキャッシュ・フロー

△763,830

△861,715

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

100,000

100,000

長期借入れによる収入

1,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△648,270

△567,003

社債の償還による支出

△25,000

△5,000

自己株式の取得による支出

－

△99,963

リース債務の返済による支出

△1,460

△1,695

株式の発行による収入

45,220

39,050

配当金の支払額

△119,745

△180,698

非支配株主への配当金の支払額

△44,100

△39,200

財務活動によるキャッシュ・フロー

306,644

△754,509

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,093,491

△820,408

現金及び現金同等物の期首残高

2,865,030

3,958,521

現金及び現金同等物の期末残高

3,958,521

3,138,112