ＣＥホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

当連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,001,108

1,066,484

有形固定資産減価償却費

62,964

69,537

無形固定資産減価償却費

261,741

265,750

のれん償却額

22,602

34,485

賞与引当金の増減額（△は減少）

33,281

△10,748

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,929

△831

受取利息及び受取配当金

△3,529

△3,166

支払利息

8,937

7,948

関係会社株式売却損益（△は益）

△114,560

－

持分法による投資損益（△は益）

12,424

－

売上債権の増減額（△は増加）

△234,721

215,868

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△46,119

－

棚卸資産の増減額（△は増加）

△258,169

312,198

仕入債務の増減額（△は減少）

269,559

△19,343

その他

45,081

67,948

小計

1,067,530

2,006,133

利息及び配当金の受取額

27,318

3,155

利息の支払額

△8,937

△7,948

法人税等の支払額

△142,777

△489,119

法人税等の還付額

60,952

38,458

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,004,086

1,550,678

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△171,320

△1,144,148

無形固定資産の取得による支出

△218,855

△360,894

関係会社株式の売却による収入

220,000

800,000

投資有価証券の取得による支出

△14,269

△5,627

投資有価証券の売却による収入

22,803

20,142

投資事業組合分配金収入

49,141

9,121

保険積立金の解約による収入

2,470

173,878

差入敷金保証金の差入による支出

△568

△554

差入敷金保証金の返還による収入

2,931

9,519

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△265,425

その他

△1,719

157

投資活動によるキャッシュ・フロー

△109,386

△763,830

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

100,000

長期借入れによる収入

－

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△697,879

△648,270

社債の償還による支出

△34,000

△25,000

リース債務の返済による支出

△1,267

△1,460

株式の発行による収入

21,053

45,220

配当金の支払額

△101,857

△119,745

非支配株主への配当金の支払額

△24,500

△44,100

財務活動によるキャッシュ・フロー

△838,450

306,644

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

56,249

1,093,491

現金及び現金同等物の期首残高

2,808,780

2,865,030

現金及び現金同等物の期末残高

2,865,030

3,958,521