ＣＥホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

当連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

360,736

1,001,108

有形固定資産減価償却費

59,789

62,964

無形固定資産減価償却費

269,475

261,741

のれん償却額

110,777

22,602

賞与引当金の増減額（△は減少）

38,615

33,281

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△22,083

6,929

受取利息及び受取配当金

△3,801

△3,529

支払利息

11,442

8,937

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△114,560

持分法による投資損益（△は益）

104,185

12,424

投資有価証券評価損益（△は益）

10,669

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,235,737

△234,721

破産更生債権等の増減額（△は増加）

－

△46,119

たな卸資産の増減額（△は増加）

△122,380

△258,169

仕入債務の増減額（△は減少）

△557,010

269,559

その他

△130,753

45,081

小計

1,365,399

1,067,530

利息及び配当金の受取額

37,780

27,318

利息の支払額

△11,442

△8,937

法人税等の支払額

△496,373

△142,777

法人税等の還付額

17,212

60,952

営業活動によるキャッシュ・フロー

912,575

1,004,086

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△153,177

△171,320

無形固定資産の取得による支出

△191,936

△218,855

関係会社株式の売却による収入

－

220,000

投資有価証券の取得による支出

△2,600

△14,269

投資有価証券の売却による収入

10,110

22,803

投資事業組合分配金収入

12,339

49,141

差入敷金保証金の差入による支出

△2,194

△568

差入敷金保証金の返還による収入

60,461

2,931

事業譲受による支出

△28,000

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

229,168

－

その他

△2,409

750

投資活動によるキャッシュ・フロー

△68,239

△109,386

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,500,000

－

長期借入金の返済による支出

△636,396

△697,879

社債の償還による支出

△62,600

△34,000

リース債務の返済による支出

△762

△1,267

自己株式の取得による支出

△99,969

－

株式の発行による収入

14,973

21,053

配当金の支払額

△102,252

△101,857

非支配株主への配当金の支払額

△39,200

△24,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

573,792

△838,450

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,418,129

56,249

現金及び現金同等物の期首残高

1,390,650

2,808,780

現金及び現金同等物の期末残高

2,808,780

2,865,030