ＣＥホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

当連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

984,388

360,736

有形固定資産減価償却費

36,643

59,789

無形固定資産減価償却費

151,941

269,475

のれん償却額

19,696

110,777

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8,757

△22,083

賞与引当金の増減額（△は減少）

21,307

38,615

受取利息及び受取配当金

△3,894

△3,801

支払利息

2,528

11,442

投資有価証券評価損益（△は益）

－

10,669

持分法による投資損益（△は益）

△17,562

104,185

売上債権の増減額（△は増加）

△1,263,050

1,235,737

たな卸資産の増減額（△は増加）

237,349

△122,380

仕入債務の増減額（△は減少）

353,386

△557,010

その他

42,305

△130,753

小計

573,798

1,365,399

利息及び配当金の受取額

37,801

37,780

利息の支払額

△2,528

△11,442

法人税等の還付額

16,228

17,212

法人税等の支払額

△301,240

△496,373

営業活動によるキャッシュ・フロー

324,059

912,575

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△131,603

△153,177

無形固定資産の取得による支出

△336,430

△191,936

投資有価証券の売却による収入

1,190

10,110

投資有価証券の取得による支出

△26,300

△2,600

差入敷金保証金の差入による支出

△6,561

△2,194

差入敷金保証金の返還による収入

705

60,461

投資事業組合分配金収入

7,816

12,339

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

229,168

事業譲受による支出

－

△28,000

その他

△1,827

△2,409

投資活動によるキャッシュ・フロー

△493,011

△68,239

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

1,500,000

長期借入金の返済による支出

△271,495

△636,396

リース債務の返済による支出

△545

△762

自己株式の取得による支出

△30

△99,969

配当金の支払額

△93,956

△102,252

社債の償還による支出

－

△62,600

株式の発行による収入

－

14,973

新株予約権の行使による株式の発行による収入

6,888

－

非支配株主への配当金の支払額

△19,600

△39,200

財務活動によるキャッシュ・フロー

△378,739

573,792

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△547,691

1,418,129

現金及び現金同等物の期首残高

1,938,341

1,390,650

現金及び現金同等物の期末残高

1,390,650

2,808,780