ＣＥホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2017年10月１日

　至　2018年９月30日)

当連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

537,249

984,388

有形固定資産減価償却費

33,689

36,643

無形固定資産減価償却費

112,704

151,941

のれん償却額

19,696

19,696

貸倒引当金の増減額（△は減少）

61,173

8,757

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,440

21,307

受取利息及び受取配当金

△3,860

△3,894

支払利息

3,428

2,528

持分法による投資損益（△は益）

△30,098

△17,562

売上債権の増減額（△は増加）

544,382

△1,263,050

たな卸資産の増減額（△は増加）

△157,274

237,349

仕入債務の増減額（△は減少）

123,319

353,386

その他

80,899

42,305

小計

1,335,749

573,798

利息及び配当金の受取額

37,848

37,801

利息の支払額

△3,428

△2,528

法人税等の還付額

15,234

16,228

法人税等の支払額

△106,515

△301,240

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,278,889

324,059

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16,807

△131,603

無形固定資産の取得による支出

△266,679

△336,430

投資有価証券の売却による収入

55,605

1,190

投資有価証券の取得による支出

△53,844

△26,300

差入敷金保証金の差入による支出

△2,293

△6,561

差入敷金保証金の返還による収入

52,276

705

投資事業組合分配金収入

17,951

7,816

その他

△55,406

△1,827

投資活動によるキャッシュ・フロー

△269,197

△493,011

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△254,072

△271,495

リース債務の返済による支出

△1,533

△545

自己株式の取得による支出

－

△30

配当金の支払額

△89,352

△93,956

新株予約権の行使による株式の発行による収入

101,311

6,888

非支配株主への配当金の支払額

△14,700

△19,600

財務活動によるキャッシュ・フロー

△258,347

△378,739

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

751,343

△547,691

現金及び現金同等物の期首残高

1,186,998

1,938,341

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,938,341

※ 1,390,650