ＣＥホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2016年10月１日

　至　2017年９月30日)

当連結会計年度

(自　2017年10月１日

　至　2018年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

196,078

537,249

有形固定資産減価償却費

38,380

33,689

無形固定資産減価償却費

50,993

112,704

のれん償却額

14,772

19,696

減損損失

25,757

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△296

61,173

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,437

10,440

受取利息及び受取配当金

△3,611

△3,860

支払利息

3,599

3,428

持分法による投資損益（△は益）

△53,019

△30,098

売上債権の増減額（△は増加）

△918,875

544,382

たな卸資産の増減額（△は増加）

△190,568

△157,274

仕入債務の増減額（△は減少）

438,007

123,319

その他

36,144

80,899

小計

△350,201

1,335,749

利息及び配当金の受取額

37,339

37,848

利息の支払額

△3,452

△3,428

法人税等の還付額

12,574

15,234

法人税等の支払額

△78,948

△106,515

営業活動によるキャッシュ・フロー

△382,688

1,278,889

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,126

△16,807

無形固定資産の取得による支出

△119,834

△266,679

投資有価証券の売却による収入

309,856

55,605

投資有価証券の取得による支出

△336,988

△53,844

差入敷金保証金の差入による支出

△5,791

△2,293

差入敷金保証金の返還による収入

458

52,276

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△73,448

－

投資事業組合分配金収入

2,000

17,951

その他

11,697

△55,406

投資活動によるキャッシュ・フロー

△223,176

△269,197

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,120,000

－

長期借入金の返済による支出

△422,784

△254,072

リース債務の返済による支出

△2,316

△1,533

配当金の支払額

△70,677

△89,352

新株予約権の行使による株式の発行による収入

26,691

101,311

非支配株主への配当金の支払額

△14,700

△14,700

財務活動によるキャッシュ・フロー

636,212

△258,347

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

30,347

751,343

現金及び現金同等物の期首残高

1,156,650

1,186,998

現金及び現金同等物の期末残高

1,186,998

1,938,341