ＣＥホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

219,806

196,078

有形固定資産減価償却費

44,804

38,380

無形固定資産減価償却費

53,312

50,993

のれん償却額

－

14,772

減損損失

－

25,757

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△732

△296

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,359

12,437

受取利息及び受取配当金

△3,469

△3,611

支払利息

3,967

3,599

持分法による投資損益（△は益）

△40,467

△53,019

売上債権の増減額（△は増加）

△89,187

△918,875

たな卸資産の増減額（△は増加）

112,342

△190,568

仕入債務の増減額（△は減少）

△58,694

438,007

その他

△110,206

36,144

小計

133,835

△350,201

利息及び配当金の受取額

37,188

37,339

利息の支払額

△3,768

△3,452

法人税等の還付額

140,265

12,574

法人税等の支払額

△135,212

△78,948

営業活動によるキャッシュ・フロー

172,309

△382,688

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△18,955

△11,126

無形固定資産の取得による支出

△56,145

△119,834

投資有価証券の売却による収入

1,008

309,856

投資有価証券の取得による支出

△31,737

△336,988

差入敷金保証金の差入による支出

△187

△5,791

差入敷金保証金の返還による収入

781

458

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△73,448

投資事業組合分配金収入

3,650

2,000

その他

△8,268

11,697

投資活動によるキャッシュ・フロー

△109,854

△223,176

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

1,120,000

長期借入金の返済による支出

△158,384

△422,784

自己株式の取得による支出

△67,941

－

リース債務の返済による支出

△2,501

△2,316

配当金の支払額

△61,005

△70,677

非支配株主からの払込みによる収入

55,000

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

4,592

26,691

非支配株主への配当金の支払額

－

△14,700

財務活動によるキャッシュ・フロー

△230,240

636,212

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△167,785

30,347

現金及び現金同等物の期首残高

1,324,436

1,156,650

現金及び現金同等物の期末残高

1,156,650

1,186,998