ＣＥホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

214,234

219,806

有形固定資産減価償却費

50,293

44,804

無形固定資産減価償却費

58,870

53,312

のれん償却額

20,596

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△423

△732

貸倒損失

1,687

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,593

2,359

受取利息及び受取配当金

△4,413

△3,469

支払利息

5,021

3,967

持分法による投資損益（△は益）

△25,025

△40,467

売上債権の増減額（△は増加）

△304,165

△89,187

たな卸資産の増減額（△は増加）

490,058

112,342

仕入債務の増減額（△は減少）

△153,283

△58,694

その他

△101,309

△110,206

小計

253,734

133,835

利息及び配当金の受取額

38,133

37,188

利息の支払額

△5,141

△3,768

法人税等の還付額

103,695

140,265

法人税等の支払額

△417,439

△135,212

営業活動によるキャッシュ・フロー

△27,018

172,309

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△27,719

△18,955

無形固定資産の取得による支出

△66,189

△56,145

投資有価証券の売却による収入

336,879

1,008

投資有価証券の取得による支出

△304,819

△31,737

差入敷金保証金の差入による支出

△195

△187

差入敷金保証金の返還による収入

2,451

781

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

51,125

－

投資事業組合分配金収入

14,500

3,650

その他

△11,651

△8,268

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,617

△109,854

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

100,000

－

長期借入金の返済による支出

△201,932

△158,384

自己株式の取得による支出

－

△67,941

リース債務の返済による支出

△1,091

△2,501

配当金の支払額

△71,131

△61,005

非支配株主からの払込みによる収入

15,000

55,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

20,664

4,592

財務活動によるキャッシュ・フロー

△138,490

△230,240

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△171,126

△167,785

現金及び現金同等物の期首残高

1,475,447

1,324,436

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

20,114

－

現金及び現金同等物の期末残高

1,324,436

1,156,650