ＣＥホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

759,534

214,234

有形固定資産減価償却費

48,309

50,293

無形固定資産減価償却費

93,087

58,870

のれん償却額

12,432

20,596

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12,610

△423

貸倒損失

3,019

1,687

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,869

1,593

受取利息及び受取配当金

△3,792

△4,413

支払利息

6,535

5,021

持分法による投資損益（△は益）

△29,739

△25,025

売上債権の増減額（△は増加）

200,242

△304,165

たな卸資産の増減額（△は増加）

258,797

490,058

仕入債務の増減額（△は減少）

△360,859

△153,283

その他

△45,926

△101,309

小計

933,899

253,734

利息及び配当金の受取額

38,702

38,133

利息の支払額

△6,609

△5,141

その他営業外損益の受取額

3,358

－

法人税等の還付額

－

103,695

法人税等の支払額

△344,681

△417,439

営業活動によるキャッシュ・フロー

624,668

△27,018

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△126,405

△27,719

無形固定資産の取得による支出

△47,234

△66,189

投資有価証券の売却による収入

－

336,879

投資有価証券の取得による支出

△300,000

△304,819

差入敷金保証金の差入による支出

△32,424

△195

差入敷金保証金の返還による収入

17,348

2,451

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

1,652

51,125

投資事業組合分配金収入

15,600

14,500

その他

△4,166

△11,651

投資活動によるキャッシュ・フロー

△475,629

△5,617

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

100,000

長期借入金の返済による支出

△229,961

△201,932

リース債務の返済による支出

△2,959

△1,091

配当金の支払額

△53,257

△71,131

少数株主からの払込みによる収入

－

15,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

20,664

財務活動によるキャッシュ・フロー

△286,177

△138,490

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△137,138

△171,126

現金及び現金同等物の期首残高

1,612,585

1,475,447

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

20,114

現金及び現金同等物の期末残高

1,475,447

1,324,436