ＣＥホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成24年10月１日

　至　平成25年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

684,285

759,534

有形固定資産減価償却費

42,000

48,309

無形固定資産減価償却費

108,220

93,087

のれん償却額

－

12,432

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10,254

△12,610

貸倒損失

－

3,019

賞与引当金の増減額（△は減少）

55,295

4,869

受取利息及び受取配当金

△3,595

△3,792

支払利息

8,410

6,535

持分法による投資損益（△は益）

△44,095

△29,739

売上債権の増減額（△は増加）

609,087

200,242

たな卸資産の増減額（△は増加）

△375,445

258,797

仕入債務の増減額（△は減少）

30,916

△360,859

その他

△56,827

△45,926

小計

1,068,506

933,899

利息及び配当金の受取額

38,349

38,702

利息の支払額

△8,543

△6,609

その他営業外損益の受取額

4,352

3,358

法人税等の支払額

△179,553

△344,681

営業活動によるキャッシュ・フロー

923,110

624,668

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△22,896

△126,405

無形固定資産の取得による支出

△47,322

△47,234

投資有価証券の売却による収入

213

－

投資有価証券の取得による支出

－

△300,000

差入敷金保証金の差入による支出

△326

△32,424

差入敷金保証金の返還による収入

1,220

17,348

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

1,652

投資事業組合分配金収入

14,500

15,600

その他

△4,064

△4,166

投資活動によるキャッシュ・フロー

△58,675

△475,629

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△288,263

△229,961

リース債務の返済による支出

△2,258

△2,959

自己株式の取得による支出

△53

－

配当金の支払額

△28,556

△53,257

新株予約権の発行による収入

3,180

－

少数株主からの払込みによる収入

49,000

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△266,952

△286,177

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

597,482

△137,138

現金及び現金同等物の期首残高

1,015,102

1,612,585

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,612,585

※ 1,475,447