ＣＥホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

当連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,262,312

718,325

有形固定資産減価償却費

107,915

111,955

無形固定資産減価償却費

285,080

362,205

のれん償却額

46,367

218,583

固定資産売却益

－

△13,758

減損損失

18,720

265,504

賞与引当金の増減額（△は減少）

88,987

△77,655

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△42,446

△3,020

受取利息及び受取配当金

△3,275

△2,954

支払利息

6,952

12,135

売上債権の増減額（△は増加）

△939,609

186,503

破産更生債権等の増減額（△は増加）

46,119

－

棚卸資産の増減額（△は増加）

114,384

△31,658

仕入債務の増減額（△は減少）

176,686

△346,416

未払金の増減額（△は減少）

89,207

△129,035

その他

102,055

△103,529

小計

1,359,460

1,167,184

利息及び配当金の受取額

3,263

2,924

利息の支払額

△6,952

△12,135

法人税等の支払額

△612,118

△491,664

法人税等の還付額

52,163

85,988

営業活動によるキャッシュ・フロー

795,816

752,297

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△275,995

△75,863

有形固定資産の売却による収入

－

66,087

無形固定資産の取得による支出

△566,169

△586,537

投資有価証券の取得による支出

△17,587

△20,827

投資有価証券の売却による収入

26,475

25,650

投資事業組合分配金収入

1,872

93

差入敷金保証金の差入による支出

△2,394

△25,931

差入敷金保証金の返還による収入

14,044

418

その他

△41,960

△13,504

投資活動によるキャッシュ・フロー

△861,715

△630,414

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

100,000

△200,000

長期借入れによる収入

－

1,800,000

長期借入金の返済による支出

△567,003

△860,167

社債の償還による支出

△5,000

－

自己株式の取得による支出

△99,963

△30

リース債務の返済による支出

△1,695

△1,387

株式の発行による収入

39,050

37,331

配当金の支払額

△180,698

△208,961

非支配株主への配当金の支払額

△39,200

△70,070

新株予約権の発行による収入

－

3,750

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

66,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△754,509

566,464

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△820,408

688,347

現金及び現金同等物の期首残高

3,958,521

3,138,112

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,138,112

※ 3,826,460