ＴＡＣのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 710,382 | 300,329 |
| 減価償却費 | 427,622 | 417,592 |
| 減損損失 | 15,307 | 15,441 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5,221 | △5,389 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,481 | 5,090 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △458,892 | － |
| 返品廃棄損失引当金の増減額（△は減少） | 33,165 | 31,777 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,369 | △8,801 |
| 受取保険金 | － | △25,816 |
| 移転補償金 | △254,001 | － |
| 支払利息 | 35,548 | 34,300 |
| 支払手数料 | 7,090 | 7,466 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △3,203 | 1,475 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 27,739 | 2,369 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10,405 | － |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | △51,676 | △2,372 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 6,385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 211,027 | △253,362 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 97,742 | △82,391 |
| その他債権の増減額（△は増加） | △208,539 | 11,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △119,408 | △20,089 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △351,268 | △460,095 |
| その他債務の増減額（△は減少） | 572,909 | 27,761 |
| その他 | △94,973 | 20,678 |
| 小計 | 584,904 | 23,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,583 | 10,126 |
| 利息の支払額 | △35,474 | △34,436 |
| 法人税等の支払額 | △152,490 | △338,686 |
| 法人税等の還付額 | 2,957 | 102 |
| 移転補償金の受取額 | 66,600 | 306,496 |
| 助成金の受取額 | 684 | 4,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 484,765 | △28,562 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | △100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,384 | － |
| 有価証券の取得による支出 | △100,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △465,496 | △286,305 |
| 原状回復による支出 | △26,300 | △123,629 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △58,780 | △104,330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △759 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 257,302 | 174,363 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,454 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | △260,518 | △2,041 |
| 差入保証金の回収による収入 | 86,312 | 828,771 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 49,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △414,400 | 436,204 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △860,200 | △897,292 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △75,543 |
| 配当金の支払額 | △110,555 | △110,702 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △640 | △889 |
| リース債務の返済による支出 | △22,506 | △29,594 |
| その他 | △7,090 | △7,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 509,007 | △21,113 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,239 | 756 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 597,612 | 387,285 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,118,959 | 5,716,572 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,716,572 | 6,103,857 |
