ＴＡＣのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 616,573 | 710,382 |
| 減価償却費 | 309,813 | 427,622 |
| 減損損失 | 4,678 | 15,307 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △521 | △5,221 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,486 | △1,481 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △40,931 | △458,892 |
| 返品廃棄損失引当金の増減額（△は減少） | △44,205 | 33,165 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,314 | △15,369 |
| 助成金収入 | △166,749 | － |
| 受取補償金 | △74,580 | － |
| 移転補償金 | － | △254,001 |
| 支払利息 | 38,464 | 35,548 |
| 支払手数料 | 8,132 | 7,090 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △7,945 | △3,203 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 25,002 | 27,739 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 10,405 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | △18,209 | △51,676 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,569 | 211,027 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △28,641 | 97,742 |
| その他債権の増減額（△は増加） | 53,011 | △208,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 138,421 | △119,408 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 118,279 | △351,268 |
| その他債務の増減額（△は減少） | 268,894 | 572,909 |
| その他 | 14,667 | △94,973 |
| 小計 | 1,277,898 | 584,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,636 | 17,583 |
| 利息の支払額 | △38,517 | △35,474 |
| 法人税等の支払額 | △70,101 | △152,490 |
| 法人税等の還付額 | 73,717 | 2,957 |
| 移転補償金の受取額 | － | 66,600 |
| 助成金の受取額 | 166,749 | 684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,443,383 | 484,765 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 30,384 |
| 有価証券の取得による支出 | － | △100,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △143,613 | △465,496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,260 | － |
| 原状回復による支出 | △104,564 | △26,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,953 | △58,780 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,208 | △759 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 505,381 | 257,302 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,923 | 23,454 |
| 差入保証金の差入による支出 | △195,355 | △260,518 |
| 差入保証金の回収による収入 | 208,736 | 86,312 |
| その他 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 270,616 | △414,400 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 110,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,141,360 | △860,200 |
| 配当金の支払額 | △91,876 | △110,555 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △819 | △640 |
| リース債務の返済による支出 | △22,506 | △22,506 |
| その他 | △8,132 | △7,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △864,694 | 509,007 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,627 | 18,239 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 861,934 | 597,612 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,257,025 | 5,118,959 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,118,959 | 5,716,572 |
