ＴＡＣのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 404,534 | 113,307 |
| 減価償却費 | 292,632 | 303,742 |
| 減損損失 | 1,616 | 5,133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △611 | △9,590 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,677 | 1,266 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 92,516 | △5,810 |
| 返品廃棄損失引当金の増減額（△は減少） | △28,269 | △1,927 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,931 | △15,868 |
| 受取保険金 | △70,589 | △95,625 |
| 支払利息 | 46,649 | 42,514 |
| 支払手数料 | － | 7,220 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △9,014 | △7,478 |
| 受取和解金 | － | △24,228 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,688 | 10,850 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | △11,850 | △10,056 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △90,047 | 10,697 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △91,641 | △80,958 |
| その他債権の増減額（△は増加） | △17,772 | △24,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,921 | △29,441 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △240,053 | 132,319 |
| 受講料保全信託受益権の増減額（△は増加） | 22,937 | 537,709 |
| その他債務の増減額（△は減少） | 11,791 | △143,842 |
| その他 | 5,320 | △10,309 |
| 小計 | 370,505 | 705,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,888 | 28,683 |
| 利息の支払額 | △46,760 | △42,612 |
| 法人税等の支払額 | △256,817 | △137,206 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 32,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,818 | 586,655 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △100,000 | △100,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 700,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △106,579 | △259,369 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | － |
| 原状回復による支出 | △7,235 | △97,935 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △99,679 | △65,865 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △203,495 | △303,378 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 98,664 | 281,301 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,271 | 12,350 |
| 差入保証金の差入による支出 | △22,739 | △87,680 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,836 | 213,062 |
| 保険積立金の積立による支出 | △264,104 | △318,894 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 359,738 | 573,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 372,744 | △153,086 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | △600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 949,900 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,638,935 | △1,289,894 |
| 配当金の支払額 | △128,730 | △110,667 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △758 | △796 |
| リース債務の返済による支出 | △23,897 | △25,675 |
| その他 | － | △7,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △242,420 | △1,334,253 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,057 | △7,526 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 222,084 | △908,211 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,943,151 | 5,165,236 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,165,236 | 4,257,025 |
