ＴＡＣ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

710,382

300,329

減価償却費

427,622

417,592

減損損失

15,307

15,441

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,221

△5,389

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,481

5,090

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△458,892

－

返品廃棄損失引当金の増減額（△は減少）

33,165

31,777

受取利息及び受取配当金

△15,369

△8,801

受取保険金

－

△25,816

移転補償金

△254,001

－

支払利息

35,548

34,300

支払手数料

7,090

7,466

持分法による投資損益（△は益）

△3,203

1,475

固定資産除売却損益（△は益）

27,739

2,369

投資有価証券売却損益（△は益）

10,405

－

投資有価証券運用損益（△は益）

△51,676

△2,372

関係会社出資金評価損

－

6,385

売上債権の増減額（△は増加）

211,027

△253,362

棚卸資産の増減額（△は増加）

97,742

△82,391

その他債権の増減額（△は増加）

△208,539

11,201

仕入債務の増減額（△は減少）

△119,408

△20,089

前受金の増減額（△は減少）

△351,268

△460,095

その他債務の増減額（△は減少）

572,909

27,761

その他

△94,973

20,678

小計

584,904

23,549

利息及び配当金の受取額

17,583

10,126

利息の支払額

△35,474

△34,436

法人税等の支払額

△152,490

△338,686

法人税等の還付額

2,957

102

移転補償金の受取額

66,600

306,496

助成金の受取額

684

4,285

営業活動によるキャッシュ・フロー

484,765

△28,562

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△100,000

定期預金の払戻による収入

30,384

－

有価証券の取得による支出

△100,000

－

有価証券の売却及び償還による収入

100,000

－

有形固定資産の取得による支出

△465,496

△286,305

原状回復による支出

△26,300

△123,629

無形固定資産の取得による支出

△58,780

△104,330

投資有価証券の取得による支出

△759

－

投資有価証券の売却及び償還による収入

257,302

174,363

貸付金の回収による収入

23,454

－

差入保証金の差入による支出

△260,518

△2,041

差入保証金の回収による収入

86,312

828,771

保険積立金の払戻による収入

－

49,376

投資活動によるキャッシュ・フロー

△414,400

436,204

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

110,000

100,000

長期借入れによる収入

1,400,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△860,200

△897,292

自己株式の取得による支出

－

△75,543

配当金の支払額

△110,555

△110,702

非支配株主への配当金の支払額

△640

△889

リース債務の返済による支出

△22,506

△29,594

その他

△7,090

△7,090

財務活動によるキャッシュ・フロー

509,007

△21,113

現金及び現金同等物に係る換算差額

18,239

756

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

597,612

387,285

現金及び現金同等物の期首残高

5,118,959

5,716,572

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,716,572

※ 6,103,857