ＴＡＣ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,289,440

396,655

減価償却費

331,616

300,073

のれん償却額

-

24,546

減損損失

4,431

13,186

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,588

15,041

賞与引当金の増減額（△は減少）

△12,186

24,266

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△40,293

20,648

返品廃棄損失引当金の増減額（△は減少）

56,337

14,347

修繕引当金の増減額（△は減少）

-

35,435

受取利息及び受取配当金

△4,009

△5,905

支払利息

27,761

46,055

持分法による投資損益（△は益）

9,066

1,884

負ののれん発生益

-

△5,610

固定資産除売却損益（△は益）

16,686

5,819

投資有価証券運用損益（△は益）

△290,615

△345,779

売上債権の増減額（△は増加）

△197,267

181,627

たな卸資産の増減額（△は増加）

383,611

33,194

その他債権の増減額（△は増加）

△109,969

△96,471

仕入債務の増減額（△は減少）

31,656

△16,392

前受金の増減額（△は減少）

△106,012

△576,925

受講料保全信託受益権の増減額（△は増加）

180,541

△2,570

その他債務の増減額（△は減少）

△38,993

△49,901

その他

41,447

△5,588

小計

1,567,662

7,635

利息及び配当金の受取額

52,070

102,449

利息の支払額

△29,060

△45,993

法人税等の支払額

△263,427

△673,616

法人税等の還付額

2,242

6,114

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,329,486

△603,409

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△200,000

有価証券の売却及び償還による収入

-

85,296

有形固定資産の取得による支出

△56,392

△3,534,684

原状回復による支出

-

△26,287

無形固定資産の取得による支出

△85,884

△95,668

投資有価証券の取得による支出

△22,927

△18,664

投資有価証券の売却及び償還による収入

324,650

1,193,783

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △137,609

関係会社出資金の払込による支出

-

△5,064

差入保証金の差入による支出

△3,942

△67,011

差入保証金の回収による収入

4,995

190,409

関係会社貸付けによる支出

△15,000

-

保険積立金の積立による支出

△591

-

保険積立金の払戻による収入

3,896

3,896

その他

270

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

149,072

△2,611,604

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△775,000

△25,000

長期借入れによる収入

2,600,000

4,800,000

長期借入金の返済による支出

△997,186

△1,431,393

子会社の自己株式の取得による支出

△4,000

△7,350

自己株式の処分による収入

96,876

-

配当金の支払額

△186

△18,316

少数株主への配当金の支払額

-

△233

リース債務の返済による支出

△21,821

△19,607

財務活動によるキャッシュ・フロー

898,682

3,298,099

現金及び現金同等物に係る換算差額

△162

13,148

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,377,078

96,234

現金及び現金同等物の期首残高

3,839,797

6,216,875

現金及び現金同等物の期末残高

 6,216,875

 6,313,110