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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
300,329
△337,158
減価償却費
417,592
408,876
減損損失
15,441
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5,389
197
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,090
△18,415
返品廃棄損失引当金の増減額（△は減少）
31,777
43,555
受取利息及び受取配当金
△8,801
△7,299
受取保険金
△25,816
支払利息
34,300
33,092
支払手数料
7,466
8,090
持分法による投資損益（△は益）
1,475
△1,180
固定資産除売却損益（△は益）
2,369
13,912
投資有価証券売却損益（△は益）
△3,499
投資有価証券運用損益（△は益）
△2,372
△15,576
投資有価証券清算損益（△は益）
△13,224
関係会社出資金評価損
6,385
投資有価証券評価損益（△は益）
6,499
売上債権の増減額（△は増加）
△253,362
△423,763
棚卸資産の増減額（△は増加）
△82,391
△57,775
その他債権の増減額（△は増加）
11,201
△57,116
仕入債務の増減額（△は減少）
△20,089
85,221
前受金の増減額（△は減少）
△460,095
△20,889
その他債務の増減額（△は減少）
27,761
△85,136
その他
20,678
14,428
小計
23,549
△427,161
利息及び配当金の受取額
10,126
8,773
利息の支払額
△34,436
△33,043
法人税等の支払額
△338,686
△101,947
法人税等の還付額
102
28,993
移転補償金の受取額
306,496
助成金の受取額
4,285
332
△28,562
△524,052
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△100,000
有価証券の売却及び償還による収入
200,000
有形固定資産の取得による支出
△286,305
△133,931
原状回復による支出
△123,629
△92,550
無形固定資産の取得による支出
△104,330
△156,573
投資有価証券の売却及び償還による収入
174,363
35,515
投資有価証券の清算による収入
13,224
差入保証金の差入による支出
△2,041
△43,837
差入保証金の回収による収入
828,771
135,532
保険積立金の払戻による収入
49,376
△1,000
436,204
△43,620
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100,000
長期借入れによる収入
1,000,000
1,200,000
長期借入金の返済による支出
△897,292
△948,629
自己株式の取得による支出
△75,543
配当金の支払額
△110,702
△108,392
非支配株主への配当金の支払額
△889
△857
リース債務の返済による支出
△29,594
△28,410
△7,090
△21,113
206,619
現金及び現金同等物に係る換算差額
756
2,922
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
387,285
△358,129
現金及び現金同等物の期首残高
5,716,572
6,103,857
現金及び現金同等物の期末残高
※ 6,103,857
※ 5,745,728
