ＴＡＣのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △337,158 | 682,362 |
| 減価償却費 | 408,876 | 383,339 |
| 減損損失 | － | 36,941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 197 | △544 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △18,415 | 4,765 |
| 返品廃棄損失引当金の増減額（△は減少） | 43,555 | △76,263 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,299 | △7,802 |
| 受取保険金 | － | △45,354 |
| 支払利息 | 33,092 | 41,154 |
| 支払手数料 | 8,090 | 7,852 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,180 | 2,159 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13,912 | 16,006 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3,499 | － |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | △15,576 | － |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | △13,224 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,499 | 1,525 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △423,763 | 355,962 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △57,775 | △78,049 |
| その他債権の増減額（△は増加） | △57,116 | 60,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,221 | △120,709 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △20,889 | 50,043 |
| その他債務の増減額（△は減少） | △85,136 | 124,705 |
| その他 | 14,428 | 5,923 |
| 小計 | △427,161 | 1,444,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,773 | 9,081 |
| 利息の支払額 | △33,043 | △40,960 |
| 法人税等の支払額 | △101,947 | △62,384 |
| 法人税等の還付額 | 28,993 | 37,513 |
| 助成金の受取額 | 332 | 250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △524,052 | 1,387,705 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | △500,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △133,931 | △111,024 |
| 原状回復による支出 | △92,550 | △114,227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △156,573 | △81,803 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 35,515 | － |
| 投資有価証券の清算による収入 | 13,224 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | △43,837 | △146,604 |
| 差入保証金の回収による収入 | 135,532 | 182,040 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | △135,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 195,354 |
| その他 | △1,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,620 | △711,264 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △948,629 | △2,517,654 |
| 配当金の支払額 | △108,392 | △90,383 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △857 | △544 |
| リース債務の返済による支出 | △28,410 | △33,217 |
| その他 | △7,090 | △8,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 206,619 | △449,901 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,922 | △1,703 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △358,129 | 224,836 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,103,857 | 5,745,728 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,745,728 | 5,970,565 |
