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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△337,158
682,362
減価償却費
408,876
383,339
減損損失
－
36,941
貸倒引当金の増減額（△は減少）
197
△544
賞与引当金の増減額（△は減少）
△18,415
4,765
返品廃棄損失引当金の増減額（△は減少）
43,555
△76,263
受取利息及び受取配当金
△7,299
△7,802
受取保険金
△45,354
支払利息
33,092
41,154
支払手数料
8,090
7,852
持分法による投資損益（△は益）
△1,180
2,159
固定資産除売却損益（△は益）
13,912
16,006
投資有価証券売却損益（△は益）
△3,499
投資有価証券運用損益（△は益）
△15,576
投資有価証券清算損益（△は益）
△13,224
投資有価証券評価損益（△は益）
6,499
1,525
売上債権の増減額（△は増加）
△423,763
355,962
棚卸資産の増減額（△は増加）
△57,775
△78,049
その他債権の増減額（△は増加）
△57,116
60,190
仕入債務の増減額（△は減少）
85,221
△120,709
前受金の増減額（△は減少）
△20,889
50,043
その他債務の増減額（△は減少）
△85,136
124,705
その他
14,428
5,923
小計
△427,161
1,444,206
利息及び配当金の受取額
8,773
9,081
利息の支払額
△33,043
△40,960
法人税等の支払額
△101,947
△62,384
法人税等の還付額
28,993
37,513
助成金の受取額
332
250
△524,052
1,387,705
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△500,000
有価証券の売却及び償還による収入
200,000
有形固定資産の取得による支出
△133,931
△111,024
原状回復による支出
△92,550
△114,227
無形固定資産の取得による支出
△156,573
△81,803
投資有価証券の売却及び償還による収入
35,515
投資有価証券の清算による収入
13,224
差入保証金の差入による支出
△43,837
△146,604
差入保証金の回収による収入
135,532
182,040
保険積立金の積立による支出
△135,000
保険積立金の払戻による収入
195,354
△1,000
△43,620
△711,264
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100,000
700,000
長期借入れによる収入
1,200,000
1,500,000
長期借入金の返済による支出
△948,629
△2,517,654
配当金の支払額
△108,392
△90,383
非支配株主への配当金の支払額
△857
リース債務の返済による支出
△28,410
△33,217
△7,090
△8,102
206,619
△449,901
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,922
△1,703
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△358,129
224,836
現金及び現金同等物の期首残高
6,103,857
5,745,728
現金及び現金同等物の期末残高
※ 5,745,728
※ 5,970,565
