ＴＡＣのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 300,329 | △337,158 |
| 減価償却費 | 417,592 | 408,876 |
| 減損損失 | 15,441 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5,389 | 197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,090 | △18,415 |
| 返品廃棄損失引当金の増減額（△は減少） | 31,777 | 43,555 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,801 | △7,299 |
| 受取保険金 | △25,816 | － |
| 支払利息 | 34,300 | 33,092 |
| 支払手数料 | 7,466 | 8,090 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,475 | △1,180 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,369 | 13,912 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △3,499 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | △2,372 | △15,576 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | △13,224 |
| 関係会社出資金評価損 | 6,385 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △253,362 | △423,763 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △82,391 | △57,775 |
| その他債権の増減額（△は増加） | 11,201 | △57,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △20,089 | 85,221 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △460,095 | △20,889 |
| その他債務の増減額（△は減少） | 27,761 | △85,136 |
| その他 | 20,678 | 14,428 |
| 小計 | 23,549 | △427,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,126 | 8,773 |
| 利息の支払額 | △34,436 | △33,043 |
| 法人税等の支払額 | △338,686 | △101,947 |
| 法人税等の還付額 | 102 | 28,993 |
| 移転補償金の受取額 | 306,496 | － |
| 助成金の受取額 | 4,285 | 332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △28,562 | △524,052 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △286,305 | △133,931 |
| 原状回復による支出 | △123,629 | △92,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △104,330 | △156,573 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 174,363 | 35,515 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 13,224 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,041 | △43,837 |
| 差入保証金の回収による収入 | 828,771 | 135,532 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 49,376 | － |
| その他 | － | △1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 436,204 | △43,620 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △897,292 | △948,629 |
| 自己株式の取得による支出 | △75,543 | － |
| 配当金の支払額 | △110,702 | △108,392 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △889 | △857 |
| リース債務の返済による支出 | △29,594 | △28,410 |
| その他 | △7,090 | △7,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,113 | 206,619 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 756 | 2,922 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 387,285 | △358,129 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,716,572 | 6,103,857 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,103,857 | 5,745,728 |
