クイック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,042,631

1,480,218

減価償却費

84,029

94,553

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,370

△2,205

賞与引当金の増減額（△は減少）

27,638

12,857

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

25,300

5,400

返金引当金の増減額（△は減少）

2,400

500

受取利息及び受取配当金

△6,493

△6,944

支払利息

4,601

3,644

固定資産売却損益（△は益）

21,276

△5,100

固定資産除却損

1,021

3,206

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,325

－

投資有価証券評価損益（△は益）

14,516

4,908

売上債権の増減額（△は増加）

△161,612

△371,182

仕入債務の増減額（△は減少）

18,760

303,354

敷金及び保証金の増減額（△は増加）

△30,937

△4,768

未払消費税等の増減額（△は減少）

15,392

217,111

その他

55,084

△64,421

小計

1,114,653

1,671,133

利息及び配当金の受取額

6,433

7,038

利息の支払額

△4,571

△3,606

法人税等の支払額

△296,937

△431,619

営業活動によるキャッシュ・フロー

819,578

1,242,946

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

35,000

－

有形固定資産の取得による支出

△39,161

△47,347

有形固定資産の売却による収入

11,717

29,199

無形固定資産の取得による支出

△38,639

△44,837

投資有価証券の取得による支出

△14,271

△4,971

投資有価証券の売却による収入

4,110

－

資産除去債務の履行による支出

△67

－

貸付けによる支出

△500

△20,000

貸付金の回収による収入

340

23,260

投資活動によるキャッシュ・フロー

△41,471

△64,696

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6,080

△49,798

長期借入金の返済による支出

△61,028

△19,992

リース債務の返済による支出

△14,485

△22,425

自己株式の処分による収入

25,511

－

配当金の支払額

△168,971

△373,991

財務活動によるキャッシュ・フロー

△225,052

△466,206

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,231

7,904

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

569,285

719,948

現金及び現金同等物の期首残高

1,832,142

2,401,428

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,401,428

※ 3,121,376