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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 平成30年３月１日
至 平成31年２月28日)
当連結会計年度
(自 平成31年３月１日
至 令和２年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
890,265
1,078,560
減価償却費
580,646
607,664
減損損失
12,228
－
のれん償却額
4,378
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,972
1,536
賞与引当金の増減額（△は減少）
36,609
1,562
受取利息及び受取配当金
△1,416
△2,040
支払利息
4,098
1,997
出資金運用損益（△は益）
△2,533
14,138
借入金繰上返済清算金
6,661
和解金
3,000
持分法による投資損益（△は益）
7,096
△13,713
固定資産売却損益（△は益）
△175
△224
固定資産除却損
185
271
投資有価証券評価損益（△は益）
943
投資有価証券売却損益（△は益）
△20,754
△46,199
ゴルフ会員権評価損
5,180
売上債権の増減額（△は増加）
472,761
△77,974
たな卸資産の増減額（△は増加）
△54,603
100,968
長期前払費用の増減額（△は増加）
△4,656
仕入債務の増減額（△は減少）
△84,721
157,469
その他の流動資産の増減額（△は増加）
271,353
△135,896
その他の流動負債の増減額（△は減少）
45,554
178,849
その他
3,748
2,082
小計
2,168,699
1,869,576
利息及び配当金の受取額
1,416
2,040
利息の支払額
△4,260
△1,990
借入金繰上返済清算金の支払額
△6,661
和解金の受取額
△3,000
法人税等の支払額
△154,585
△439,287
法人税等の還付額
250
2,001,858
1,430,339
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△278,362
△501,925
有形固定資産の売却による収入
199
430
ソフトウエアの取得による支出
△16,375
△30,265
投資有価証券の取得による支出
△35,932
△1,615
投資有価証券の売却による収入
66,857
50,178
出資金の払込による支出
△47,552
△7,646
出資金の回収による収入
35,079
13,415
敷金及び保証金の回収による収入
1,170
7,457
△26,838
△8,117
△301,754
△478,087
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
9,000,000
7,740,000
短期借入金の返済による支出
△9,220,000
△7,840,000
リース債務の返済による支出
△453,791
△360,290
長期借入金の返済による支出
△412,500
自己株式の取得による支出
△0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,901
配当金の支払額
△85,575
△114,032
△1,173,768
△574,322
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
526,335
377,928
現金及び現金同等物の期首残高
1,148,666
1,675,002
現金及び現金同等物の期末残高
2,052,931
