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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 令和３年３月１日
至 令和４年２月28日)
当連結会計年度
(自 令和４年３月１日
至 令和５年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
855,759
1,215,869
減価償却費
514,137
467,554
貸倒引当金の増減額（△は減少）
183,196
177,381
賞与引当金の増減額（△は減少）
81,005
34,778
受取利息及び受取配当金
△1,835
△1,449
雇用調整助成金
△123,030
－
支払利息
7,769
7,060
持分法による投資損益（△は益）
16,994
△9,353
固定資産売却損益（△は益）
△14
固定資産除却損
918
6,579
投資有価証券売却損益（△は益）
△374
売上債権の増減額（△は増加）
△1,176,479
△180,286
棚卸資産の増減額（△は増加）
△23,568
28,318
仕入債務の増減額（△は減少）
256,000
△203,527
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△111,231
△326,912
その他の流動負債の増減額（△は減少）
193,030
△54,151
その他
5,444
4,873
小計
677,737
1,166,719
利息及び配当金の受取額
1,835
1,449
利息の支払額
△7,674
△7,111
雇用調整助成金の受取額
134,955
法人税等の支払額
△10,358
△439,762
法人税等の還付額
231,800
1,028,296
721,295
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△86,441
△169,506
資産除去債務の履行による支出
△36,500
ソフトウエアの取得による支出
△2,757
△8,514
投資有価証券の売却による収入
13,192
出資金の払込による支出
△25,853
△15,285
出資金の回収による収入
29,021
23,603
敷金及び保証金の差入による支出
△439
△452
敷金及び保証金の回収による収入
60,941
△291
△257
△49,127
△170,413
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
11,460,000
8,530,000
短期借入金の返済による支出
△11,460,000
△9,080,000
リース債務の返済による支出
△292,110
△275,821
長期借入金の返済による支出
△25,000
△50,000
配当金の支払額
△71,383
△142,789
△388,493
△1,018,610
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
590,675
△467,729
現金及び現金同等物の期首残高
3,016,525
3,607,201
現金及び現金同等物の期末残高
3,139,471
