レイ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 令和２年３月１日

　至 令和３年２月28日)

当連結会計年度

(自 令和３年３月１日

　至 令和４年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△506,624

836,741

減価償却費

596,077

514,137

減損損失

8,643

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,387

9,036

賞与引当金の増減額（△は減少）

△97,286

81,005

受取利息及び受取配当金

△1,948

△1,835

雇用調整助成金

△223,600

△123,030

支払利息

5,974

7,769

持分法による投資損益（△は益）

32,597

16,994

固定資産売却損益（△は益）

11

－

固定資産除却損

1,195

918

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△374

売上債権の増減額（△は増加）

1,499,415

△1,176,479

たな卸資産の増減額（△は増加）

45,367

△23,568

仕入債務の増減額（△は減少）

△532,802

307,421

その他の流動資産の増減額（△は増加）

108,651

62,929

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△110,560

160,627

その他

54,070

5,444

小計

876,795

677,737

利息及び配当金の受取額

1,948

1,835

利息の支払額

△6,156

△7,674

雇用調整助成金の受取額

211,675

134,955

法人税等の支払額

△234,400

△10,358

法人税等の還付額

－

231,800

営業活動によるキャッシュ・フロー

849,862

1,028,296

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△95,037

△86,441

有形固定資産の売却による収入

84

－

資産除去債務の履行による支出

△3,378

△36,500

ソフトウエアの取得による支出

△3,550

△2,757

投資有価証券の売却による収入

－

13,192

出資金の払込による支出

△56,076

△25,853

出資金の回収による収入

24,618

29,021

敷金及び保証金の差入による支出

△23,127

△439

敷金及び保証金の回収による収入

7,085

60,941

その他

△97

△291

投資活動によるキャッシュ・フロー

△149,478

△49,127

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

11,060,000

11,460,000

短期借入金の返済による支出

△10,510,000

△11,460,000

リース債務の返済による支出

△315,306

△292,110

長期借入れによる収入

100,000

－

長期借入金の返済による支出

－

△25,000

配当金の支払額

△71,482

△71,383

財務活動によるキャッシュ・フロー

263,211

△388,493

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

963,594

590,675

現金及び現金同等物の期首残高

2,052,931

3,016,525

現金及び現金同等物の期末残高

 3,016,525

 3,607,201