レイ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成31年３月１日

　至 令和２年２月29日)

当連結会計年度

(自 令和２年３月１日

　至 令和３年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,078,560

△506,624

減価償却費

607,664

596,077

減損損失

－

8,643

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,536

△2,387

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,562

△97,286

受取利息及び受取配当金

△2,040

△1,948

雇用調整助成金

－

△223,600

支払利息

1,997

5,974

出資金運用損益（△は益）

14,138

19,531

持分法による投資損益（△は益）

△13,713

32,597

固定資産売却損益（△は益）

△224

11

固定資産除却損

271

1,195

投資有価証券売却損益（△は益）

△46,199

－

ゴルフ会員権評価損

5,180

－

売上債権の増減額（△は増加）

△77,974

1,499,415

たな卸資産の増減額（△は増加）

100,968

45,367

仕入債務の増減額（△は減少）

157,469

△532,802

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△135,896

108,651

その他の流動負債の増減額（△は減少）

178,849

△110,560

その他

△2,574

34,538

小計

1,869,576

876,795

利息及び配当金の受取額

2,040

1,948

利息の支払額

△1,990

△6,156

雇用調整助成金の受取額

－

211,675

法人税等の支払額

△439,287

△234,400

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,430,339

849,862

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△501,925

△95,037

有形固定資産の売却による収入

430

84

ソフトウエアの取得による支出

△30,265

△3,550

投資有価証券の売却による収入

50,178

－

出資金の払込による支出

△7,646

△56,076

出資金の回収による収入

13,415

24,618

敷金及び保証金の差入による支出

△275

△23,127

敷金及び保証金の回収による収入

7,457

7,085

その他

△9,457

△3,475

投資活動によるキャッシュ・フロー

△478,087

△149,478

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成31年３月１日

　至 令和２年２月29日)

当連結会計年度

(自 令和２年３月１日

　至 令和３年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

7,740,000

11,060,000

短期借入金の返済による支出

△7,840,000

△10,510,000

リース債務の返済による支出

△360,290

△315,306

長期借入れによる収入

－

100,000

配当金の支払額

△114,032

△71,482

財務活動によるキャッシュ・フロー

△574,322

263,211

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

377,928

963,594

現金及び現金同等物の期首残高

1,675,002

2,052,931

現金及び現金同等物の期末残高

 2,052,931

 3,016,525