レイ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成30年３月１日

　至 平成31年２月28日)

当連結会計年度

(自 平成31年３月１日

　至 令和２年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

890,265

1,078,560

減価償却費

580,646

607,664

減損損失

12,228

－

のれん償却額

4,378

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,972

1,536

賞与引当金の増減額（△は減少）

36,609

1,562

受取利息及び受取配当金

△1,416

△2,040

支払利息

4,098

1,997

出資金運用損益（△は益）

△2,533

14,138

借入金繰上返済清算金

6,661

－

和解金

3,000

－

持分法による投資損益（△は益）

7,096

△13,713

固定資産売却損益（△は益）

△175

△224

固定資産除却損

185

271

投資有価証券評価損益（△は益）

943

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△20,754

△46,199

ゴルフ会員権評価損

－

5,180

売上債権の増減額（△は増加）

472,761

△77,974

たな卸資産の増減額（△は増加）

△54,603

100,968

長期前払費用の増減額（△は増加）

△4,656

△4,656

仕入債務の増減額（△は減少）

△84,721

157,469

その他の流動資産の増減額（△は増加）

271,353

△135,896

その他の流動負債の増減額（△は減少）

45,554

178,849

その他

3,748

2,082

小計

2,168,699

1,869,576

利息及び配当金の受取額

1,416

2,040

利息の支払額

△4,260

△1,990

借入金繰上返済清算金の支払額

△6,661

－

和解金の受取額

△3,000

－

法人税等の支払額

△154,585

△439,287

法人税等の還付額

250

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,001,858

1,430,339

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△278,362

△501,925

有形固定資産の売却による収入

199

430

ソフトウエアの取得による支出

△16,375

△30,265

投資有価証券の取得による支出

△35,932

△1,615

投資有価証券の売却による収入

66,857

50,178

出資金の払込による支出

△47,552

△7,646

出資金の回収による収入

35,079

13,415

敷金及び保証金の回収による収入

1,170

7,457

その他

△26,838

△8,117

投資活動によるキャッシュ・フロー

△301,754

△478,087

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成30年３月１日

　至 平成31年２月28日)

当連結会計年度

(自 平成31年３月１日

　至 令和２年２月29日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

9,000,000

7,740,000

短期借入金の返済による支出

△9,220,000

△7,840,000

リース債務の返済による支出

△453,791

△360,290

長期借入金の返済による支出

△412,500

－

自己株式の取得による支出

△0

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,901

－

配当金の支払額

△85,575

△114,032

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,173,768

△574,322

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

526,335

377,928

現金及び現金同等物の期首残高

1,148,666

1,675,002

現金及び現金同等物の期末残高

 1,675,002

 2,052,931