レイ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成29年３月１日

　至 平成30年２月28日)

当連結会計年度

(自 平成30年３月１日

　至 平成31年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

526,147

890,265

減価償却費

580,476

580,646

減損損失

5,066

12,228

のれん償却額

4,378

4,378

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,900

△1,972

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,450

36,609

受取利息及び受取配当金

△3,574

△1,416

保険配当金

△399

△2,130

支払利息

12,629

4,098

出資金運用損益（△は益）

21,613

△2,533

借入金繰上返済清算金

－

6,661

和解金

－

3,000

持分法による投資損益（△は益）

7,935

7,096

固定資産売却損益（△は益）

△1,202

△175

固定資産除却損

325

185

投資有価証券評価損益（△は益）

3,323

943

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△20,754

売上債権の増減額（△は増加）

△318,741

472,761

たな卸資産の増減額（△は増加）

48,423

△54,603

長期前払費用の増減額（△は増加）

△4,656

△4,656

仕入債務の増減額（△は減少）

98,060

△84,721

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△273,739

271,353

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△41,109

45,554

その他

△1,343

3,982

小計

673,963

2,166,802

利息及び配当金の受取額

3,574

1,416

利息の支払額

△12,760

△4,260

保険配当金の受取額

1

1,896

借入金繰上返済清算金の支払額

－

△6,661

和解金の受取額

－

△3,000

法人税等の支払額

△109,691

△154,585

法人税等の還付額

3,337

250

営業活動によるキャッシュ・フロー

558,424

2,001,858

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△169,178

△278,362

有形固定資産の売却による収入

1,552

199

ソフトウエアの取得による支出

△37,165

△16,375

投資有価証券の取得による支出

△5,632

△35,932

投資有価証券の売却による収入

33

66,857

出資金の払込による支出

△41,830

△47,552

出資金の回収による収入

29,123

35,079

敷金及び保証金の差入による支出

△15,756

△12,049

敷金及び保証金の回収による収入

13,467

1,170

その他

△14,880

△14,789

投資活動によるキャッシュ・フロー

△240,266

△301,754

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成29年３月１日

　至 平成30年２月28日)

当連結会計年度

(自 平成30年３月１日

　至 平成31年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

11,770,000

9,000,000

短期借入金の返済による支出

△11,980,000

△9,220,000

リース債務の返済による支出

△450,758

△453,791

長期借入金の返済による支出

△110,000

△412,500

自己株式の取得による支出

－

△0

自己株式の処分による収入

492,170

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1,901

配当金の支払額

△77,767

△85,575

財務活動によるキャッシュ・フロー

△356,355

△1,173,768

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△38,197

526,335

現金及び現金同等物の期首残高

1,186,864

1,148,666

現金及び現金同等物の期末残高

 1,148,666

 1,675,002