レイ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年３月１日

　至 平成28年２月29日)

当連結会計年度

(自 平成28年３月１日

　至 平成29年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

472,726

348,454

減価償却費

659,459

657,630

減損損失

－

4,715

のれん償却額

5,492

4,378

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,224

△3,981

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,478

9,822

受取利息及び受取配当金

△4,525

△1,551

支払利息

23,268

17,581

持分法による投資損益（△は益）

3,925

22,037

新株予約権戻入益

△12,483

－

固定資産売却損益（△は益）

2,922

△123

固定資産除却損

331

1,153

固定資産受贈益

△26,011

－

補助金収入

△694

△19,986

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△600

売上債権の増減額（△は増加）

331,158

△86,356

たな卸資産の増減額（△は増加）

△174,767

231,516

長期前払費用の増減額（△は増加）

△4,656

△4,656

仕入債務の増減額（△は減少）

△195,472

130,690

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△21,868

△16,948

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△56,709

36,441

その他

25,415

△12,598

小計

1,026,767

1,317,620

利息及び配当金の受取額

5,281

1,551

利息の支払額

△23,087

△17,813

補助金の受取額

694

19,986

法人税等の支払額

△199,785

△106,475

法人税等の還付額

4,583

261

営業活動によるキャッシュ・フロー

814,453

1,215,130

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△117,210

△92,010

有形固定資産の売却による収入

1,524

882

資産除去債務の履行による支出

△7,615

－

ソフトウエアの取得による支出

△12,680

△36,340

投資有価証券の取得による支出

△3,653

△5,718

出資金の払込による支出

△48,967

△58,520

出資金の回収による収入

27,374

52,500

敷金及び保証金の差入による支出

△7,742

△16,418

敷金及び保証金の回収による収入

11,198

3,069

その他

3,921

2,205

投資活動によるキャッシュ・フロー

△153,851

△150,348

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年３月１日

　至 平成28年２月29日)

当連結会計年度

(自 平成28年３月１日

　至 平成29年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

13,200,000

12,950,000

短期借入金の返済による支出

△13,200,000

△13,000,000

リース債務の返済による支出

△521,061

△536,778

長期借入金の返済による支出

△160,800

△135,400

ストックオプションの行使による収入

17,160

－

配当金の支払額

△63,027

△76,809

財務活動によるキャッシュ・フロー

△727,728

△798,988

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△67,126

265,793

現金及び現金同等物の期首残高

988,196

921,070

現金及び現金同等物の期末残高

 921,070

 1,186,864