レイ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年３月１日

 至 平成26年２月28日)

当連結会計年度

(自 平成26年３月１日

 至 平成27年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

650,150

578,784

減価償却費

478,801

584,921

減損損失

4,106

2,480

のれん償却額

-

5,492

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,152

△1,855

賞与引当金の増減額（△は減少）

17,401

△6,000

受取利息及び受取配当金

△2,574

△5,296

支払利息

29,171

26,393

出資金運用損益（△は益）

24,116

15,481

持分法による投資損益（△は益）

8,200

22,664

新株予約権戻入益

△10,849

△657

固定資産売却損益（△は益）

△158

△305

固定資産除却損

2,540

2,443

厚生年金基金脱退損失

-

5,285

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△139,003

売上債権の増減額（△は増加）

△341,427

△442,744

たな卸資産の増減額（△は増加）

△99,695

△54,437

長期前払費用の増減額（△は増加）

△2,811

△2,658

仕入債務の増減額（△は減少）

△183,425

336,172

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△10,801

49,513

その他の流動負債の増減額（△は減少）

88,697

32,592

その他

1,681

△7,722

小計

657,275

1,001,546

利息及び配当金の受取額

2,574

8,890

利息の支払額

△28,898

△26,461

保険解約返戻金の受取額

-

5,359

厚生年金基金脱退による支払額

-

△5,285

法人税等の支払額

△113,920

△271,112

法人税等の還付額

104,210

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

621,241

712,936

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△101,727

△237,341

有形固定資産の売却による収入

184

643

資産除去債務の履行による支出

△33,639

△16,684

ソフトウエアの取得による支出

△22,583

△39,143

投資有価証券の取得による支出

△125,000

△2,401

投資有価証券の売却による収入

-

140,993

出資金の払込による支出

△41,843

△24,938

出資金の回収による収入

13,490

19,524

子会社株式の取得による支出

△11,631

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

73,155

敷金及び保証金の差入による支出

△2,533

△30,601

敷金及び保証金の回収による収入

43,586

21,078

その他

△4,100

1,116

投資活動によるキャッシュ・フロー

△285,797

△94,599

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年３月１日

 至 平成26年２月28日)

当連結会計年度

(自 平成26年３月１日

 至 平成27年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

12,700,000

14,100,000

短期借入金の返済による支出

△12,100,000

△14,000,000

リース債務の返済による支出

△318,623

△424,495

長期借入金の返済による支出

△260,800

△259,550

ストックオプションの行使による収入

312

4,524

配当金の支払額

△75,523

△63,103

財務活動によるキャッシュ・フロー

△54,634

△642,625

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

280,809

△24,288

現金及び現金同等物の期首残高

731,676

1,012,485

現金及び現金同等物の期末残高

 1,012,485

 988,196