レイ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 令和４年３月１日

　至 令和５年２月28日)

当連結会計年度

(自 令和５年３月１日

　至 令和６年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,215,869

1,217,638

減価償却費

467,554

458,415

株式報酬費用

－

13,647

貸倒引当金の増減額（△は減少）

177,381

△59,090

賞与引当金の増減額（△は減少）

34,778

42,414

受取利息及び受取配当金

△1,449

△1,941

支払利息

7,060

5,363

消費税等追徴税額

－

2,612

出資金運用損益（△は益）

4,990

△19,184

持分法による投資損益（△は益）

△9,353

△70,329

固定資産売却損益（△は益）

△14

△132

固定資産除却損

6,579

828

過年度決算訂正関連費用

－

93,634

売上債権の増減額（△は増加）

△180,286

127,782

棚卸資産の増減額（△は増加）

28,318

△48,574

仕入債務の増減額（△は減少）

△203,527

151,141

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△326,912

118,828

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△54,151

△79,980

その他

△117

4,972

小計

1,166,719

1,958,045

利息及び配当金の受取額

1,449

1,941

利息の支払額

△7,111

△5,249

過年度決算訂正関連費用の支払額

－

△93,634

法人税等の支払額

△439,762

△821,969

法人税等の還付額

－

7,539

営業活動によるキャッシュ・フロー

721,295

1,046,672

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△169,506

△662,121

ソフトウエアの取得による支出

△8,514

△302

出資金の払込による支出

△15,285

△27,254

出資金の回収による収入

23,603

29,447

敷金及び保証金の差入による支出

△452

△700

その他投資活動支出

－

△7,691

その他

△257

△352

投資活動によるキャッシュ・フロー

△170,413

△668,974

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

8,530,000

6,750,000

短期借入金の返済による支出

△9,080,000

△6,890,000

リース債務の返済による支出

△275,821

△189,925

長期借入金の返済による支出

△50,000

△25,000

自己株式の取得による支出

－

△117,375

配当金の支払額

△142,789

△214,381

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,018,610

△686,682

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△467,729

△308,985

現金及び現金同等物の期首残高

3,607,201

3,139,471

現金及び現金同等物の期末残高

 3,139,471

 2,830,486