ビーマップ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△173,395

△226,432

減価償却費

7,544

5,903

株式報酬費用

12,868

17,779

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,750

-

受取利息及び受取配当金

△694

△3,120

支払利息

80

-

投資有価証券評価損益（△は益）

27,167

43,087

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,249

-

持分法による投資損益（△は益）

9,301

11,930

のれん償却額

-

8,847

段階取得に係る差損益（△は益）

-

△5,141

売上債権の増減額（△は増加）

296,446

△118,690

棚卸資産の増減額（△は増加）

△23,245

33,004

仕入債務の増減額（△は減少）

△46,311

17,811

未払金の増減額（△は減少）

△7,400

404

その他

△28,678

28,160

小計

66,683

△186,455

利息及び配当金の受取額

694

3,120

持分法適用会社からの配当金の受取額

1,496

-

利息の支払額

△80

-

法人税等の支払額

△2,577

5,839

営業活動によるキャッシュ・フロー

66,216

△177,495

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100,000

-

定期預金の払戻による収入

100,000

100,000

有形固定資産の取得による支出

△9,160

△219

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

 206,392

出資金の払込による支出

△1,440

-

投資有価証券の取得による支出

△32,400

-

投資有価証券の売却による収入

2,250

-

貸付けによる支出

△300

△66

貸付金の回収による収入

2,684

3,006

敷金及び保証金の差入による支出

△7,500

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△45,865

309,113

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△200,000

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

0

7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△199,999

7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△179,648

131,625

現金及び現金同等物の期首残高

445,017

265,368

現金及び現金同等物の期末残高

 265,368

 396,994