ビーマップのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 116,092 | 56,349 |
| 減価償却費 | 7,180 | 9,740 |
| 減損損失 | - | 1,800 |
| 株式報酬費用 | 27,553 | 38,777 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,710 | △5,360 |
| 受取利息 | △976 | △789 |
| 支払利息 | 439 | 2,096 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △13,583 | △8,131 |
| 持分変動損益（△は益） | - | 1,112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △9,955 | 47,266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △7,182 | 3,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,879 | △115,202 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △11,425 | △21,824 |
| その他 | △10,165 | △14,509 |
| 小計 | 153,566 | △5,128 |
| 利息の受取額 | 976 | 789 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | - | 5,916 |
| 利息の支払額 | △439 | △2,096 |
| 法人税等の支払額 | △25,765 | △27,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,338 | △28,305 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | △100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,118 | △5,566 |
| 出資金の払込による支出 | - | △1,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △50,038 |
| 出資金の分配による収入 | 10 | 62 |
| 貸付けによる支出 | △530 | △380 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,474 | 2,574 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,020 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,184 | △45,148 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 280,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △280,000 | △200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △51 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 595 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 543 | 200,000 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,698 | 126,546 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 196,773 | 318,471 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 318,471 | 445,017 |
