ビーマップ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

56,349

△173,395

減価償却費

9,740

7,544

減損損失

1,800

-

株式報酬費用

38,777

12,868

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,360

△4,750

受取利息

△789

△694

支払利息

2,096

80

投資有価証券評価損益（△は益）

-

27,167

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△2,249

持分法による投資損益（△は益）

△8,131

9,301

持分変動損益（△は益）

1,112

-

売上債権の増減額（△は増加）

47,266

296,446

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,546

△23,245

仕入債務の増減額（△は減少）

△115,202

△46,311

未払金の増減額（△は減少）

△21,824

△7,400

その他

△14,509

△28,678

小計

△5,128

66,683

利息の受取額

789

694

持分法適用会社からの配当金の受取額

5,916

1,496

利息の支払額

△2,096

△80

法人税等の支払額

△27,787

△2,577

営業活動によるキャッシュ・フロー

△28,305

66,216

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100,000

△100,000

定期預金の払戻による収入

100,000

100,000

有形固定資産の取得による支出

△5,566

△9,160

出資金の払込による支出

△1,800

△1,440

投資有価証券の取得による支出

△50,038

△32,400

投資有価証券の売却による収入

-

2,250

出資金の分配による収入

62

-

貸付けによる支出

△380

△300

貸付金の回収による収入

2,574

2,684

敷金及び保証金の差入による支出

-

△7,500

敷金及び保証金の回収による収入

10,000

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△45,148

△45,865

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

400,000

-

短期借入金の返済による支出

△200,000

△200,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

200,000

△199,999

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

126,546

△179,648

現金及び現金同等物の期首残高

318,471

445,017

現金及び現金同等物の期末残高

 445,017

 265,368