ビーマップ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

116,092

56,349

減価償却費

7,180

9,740

減損損失

-

1,800

株式報酬費用

27,553

38,777

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2,710

△5,360

受取利息

△976

△789

支払利息

439

2,096

持分法による投資損益（△は益）

△13,583

△8,131

持分変動損益（△は益）

-

1,112

売上債権の増減額（△は増加）

△9,955

47,266

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,182

3,546

仕入債務の増減額（△は減少）

52,879

△115,202

未払金の増減額（△は減少）

△11,425

△21,824

その他

△10,165

△14,509

小計

153,566

△5,128

利息の受取額

976

789

持分法適用会社からの配当金の受取額

-

5,916

利息の支払額

△439

△2,096

法人税等の支払額

△25,765

△27,787

営業活動によるキャッシュ・フロー

128,338

△28,305

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100,000

△100,000

定期預金の払戻による収入

100,000

100,000

有形固定資産の取得による支出

△6,118

△5,566

出資金の払込による支出

-

△1,800

投資有価証券の取得による支出

-

△50,038

出資金の分配による収入

10

62

貸付けによる支出

△530

△380

貸付金の回収による収入

2,474

2,574

敷金及び保証金の差入による支出

△3,020

-

敷金及び保証金の回収による収入

-

10,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,184

△45,148

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

280,000

400,000

短期借入金の返済による支出

△280,000

△200,000

自己株式の取得による支出

△51

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

595

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

543

200,000

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

121,698

126,546

現金及び現金同等物の期首残高

196,773

318,471

現金及び現金同等物の期末残高

 318,471

 445,017