ビーマップ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

82,314

116,092

減価償却費

7,163

7,180

株式報酬費用

22,020

27,553

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

6,290

2,710

受取利息

△1,061

△976

支払利息

-

439

投資有価証券評価損益（△は益）

5,305

-

持分法による投資損益（△は益）

△1,481

△13,583

持分変動損益（△は益）

△3,878

-

売上債権の増減額（△は増加）

△229,791

△9,955

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,107

△7,182

仕入債務の増減額（△は減少）

86,404

52,879

未払金の増減額（△は減少）

19,236

△11,425

その他

10,341

△10,165

小計

3,970

153,566

利息の受取額

1,061

976

利息の支払額

-

△439

法人税等の支払額

△8,874

△25,765

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,841

128,338

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100,000

△100,000

定期預金の払戻による収入

100,000

100,000

有形固定資産の取得による支出

△2,048

△6,118

無形固定資産の取得による支出

△3,272

-

出資金の分配による収入

-

10

貸付けによる支出

△440

△530

貸付金の回収による収入

2,404

2,474

敷金及び保証金の差入による支出

-

△3,020

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,356

△7,184

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

280,000

短期借入金の返済による支出

-

△280,000

自己株式の取得による支出

-

△51

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,219

595

新株予約権の発行による収入

4,926

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,145

543

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,053

121,698

現金及び現金同等物の期首残高

197,826

196,773

現金及び現金同等物の期末残高

 196,773

 318,471