ビーマップ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

21,432

82,314

減価償却費

6,358

7,163

株式報酬費用

2,934

22,020

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,110

6,290

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△2,000

-

受取利息

△1,131

△1,061

投資有価証券評価損益（△は益）

4,135

5,305

持分法による投資損益（△は益）

664

△1,481

持分変動損益（△は益）

-

△3,878

売上債権の増減額（△は増加）

△88,009

△229,791

たな卸資産の増減額（△は増加）

59,767

1,107

仕入債務の増減額（△は減少）

21,995

86,404

未払金の増減額（△は減少）

21,555

19,236

その他

29,113

10,341

小計

77,926

3,970

利息の受取額

1,131

1,061

法人税等の支払額

△1,031

△8,874

営業活動によるキャッシュ・フロー

78,026

△3,841

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100,000

△100,000

定期預金の払戻による収入

100,000

100,000

有形固定資産の取得による支出

△669

△2,048

無形固定資産の取得による支出

-

△3,272

投資有価証券の取得による支出

△3,400

-

出資金の払込による支出

△9,000

-

貸付けによる支出

△830

△440

貸付金の回収による収入

2,250

2,404

敷金及び保証金の回収による収入

2,081

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,567

△3,356

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

12,936

1,219

新株予約権の発行による収入

-

4,926

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,936

6,145

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

81,395

△1,053

現金及び現金同等物の期首残高

116,431

197,826

現金及び現金同等物の期末残高

 197,826

 196,773