ビーマップ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

148,279

△180,263

減価償却費

6,687

1,319

株式報酬費用

9,199

7,905

減損損失

28,658

6,819

賞与引当金の増減額（△は減少）

-

3,000

受取利息及び受取配当金

△2,758

△406

支払利息

542

1,973

投資有価証券売却損益（△は益）

△204,654

△9,558

持分法による投資損益（△は益）

4,133

7,889

新株予約権戻入益

△45,185

△7,330

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△101,123

△36,622

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,563

△25,995

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,840

47,588

契約負債の増減額（△は減少）

11,978

△34,823

未払金の増減額（△は減少）

9,556

△7,105

その他

19,959

△35,403

小計

△122,130

△261,014

利息及び配当金の受取額

2,758

406

利息の支払額

△542

△1,973

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△39,124

12,204

営業活動によるキャッシュ・フロー

△159,039

△250,376

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,888

△2,384

無形固定資産の取得による支出

△3,859

△5,445

出資金の払込による支出

△1,440

△2,880

持分法適用関連会社株式の取得による支出

-

△15,000

投資有価証券の売却による収入

210,325

10,674

貸付けによる支出

△300

△200

貸付金の回収による収入

3,090

2,300

投資活動によるキャッシュ・フロー

204,927

△12,935

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△3,573

△14,292

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△6,600

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,173

△14,285

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

35,714

△277,597

現金及び現金同等物の期首残高

396,994

432,709

現金及び現金同等物の期末残高

 432,709

 155,112