ビーマップ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△226,432

148,279

減価償却費

5,903

6,687

株式報酬費用

17,779

9,199

減損損失

-

28,658

受取利息及び受取配当金

△3,120

△2,758

支払利息

-

542

投資有価証券評価損益（△は益）

43,087

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△204,654

持分法による投資損益（△は益）

11,930

4,133

のれん償却額

8,847

-

段階取得に係る差損益（△は益）

△5,141

-

新株予約権戻入益

-

△45,185

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△118,690

△101,123

棚卸資産の増減額（△は増加）

33,004

△1,563

仕入債務の増減額（△は減少）

17,811

△5,840

契約負債の増減額（△は減少）

-

11,978

未払金の増減額（△は減少）

404

9,556

その他

28,160

19,959

小計

△186,455

△122,130

利息及び配当金の受取額

3,120

2,758

利息の支払額

-

△542

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

5,839

△39,124

営業活動によるキャッシュ・フロー

△177,495

△159,039

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

100,000

-

有形固定資産の取得による支出

△219

△2,888

無形固定資産の取得による支出

-

△3,859

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 206,392

-

出資金の払込による支出

-

△1,440

投資有価証券の売却による収入

-

210,325

貸付けによる支出

△66

△300

貸付金の回収による収入

3,006

3,090

投資活動によるキャッシュ・フロー

309,113

204,927

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

-

△3,573

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△6,600

新株予約権の行使による株式の発行による収入

7

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

7

△10,173

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

131,625

35,714

現金及び現金同等物の期首残高

265,368

396,994

現金及び現金同等物の期末残高

 396,994

 432,709