ドリームインキュベータ

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ドリームインキュベータのキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	35	17,646
減価償却費	361	270
関係会社株式評価損	－	34
のれん償却額	148	40
支払備金の増減額（△は減少）	274	185
責任準備金等の増減額（△は減少）	3,033	2,242
投資損失引当金の増減額（△は減少）	－	△253
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△68	△1
賞与引当金の増減額（△は減少）	131	△35
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	－	240
株式給付引当金の増減額（△は減少）	41	626
株主優待引当金の増減額（△は減少）	△4	△4
受取利息及び受取配当金	△16	△19
為替差損益（△は益）	△2	△10
固定資産売却損益（△は益）	△0	△31
固定資産処分損益（△は益）	8	24
投資有価証券売却損益（△は益）	△191	－
投資有価証券評価損益（△は益）	45	－
関係会社株式売却損益（△は益）	△5	△18,948
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	△288	1,253
有価証券の増減額（△は増加）	5,314	△372
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△1,386	△545
棚卸資産の増減額（△は増加）	△52	5
未収入金の増減額（△は増加）	△138	98
仕入債務の増減額（△は減少）	169	0
未払金の増減額（△は減少）	152	860
預り金の増減額（△は減少）	11	224
その他	575	369
小計	8,145	3,896
利息及び配当金の受取額	15	25
利息の支払額	△13	△7
法人税等の還付額	13	7
法人税等の支払額	△337	△252
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,822	3,669
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△284	△134
定期預金の払戻による収入	281	130
有価証券の取得による支出	－	△13,800
有形固定資産の取得による支出	△397	△185
有形固定資産の売却による収入	－	157
無形固定資産の取得による支出	△77	△0
投資有価証券の純増減額（△は増加）	731	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	8,348
敷金及び保証金の差入による支出	△98	△28
敷金及び保証金の回収による収入	27	210
貸付金の回収による収入	147	158
その他	△14	△6
投資活動によるキャッシュ・フロー	317	△5,150

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入	22	7
短期借入金の純増減額（△は減少）	△300	△900
長期借入れによる収入	1,020	200
長期借入金の返済による支出	△238	△902
非支配株主からの払込みによる収入	15	65
投資事業組合等における非支配株主からの出資受入による収入	566	149
投資事業組合等における非支配株主への分配金支払額	△119	－
その他	△10	△7
財務活動によるキャッシュ・フロー	955	△1,388
現金及び現金同等物に係る換算差額	18	19
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	9,113	△2,848
現金及び現金同等物の期首残高	4,220	12,810
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	△524	－
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	302
現金及び現金同等物の期末残高	12,810	10,263