ドリームインキュベータ

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決算書

ドリームインキュベータのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△2,387	35
減価償却費	198	361
のれん償却額	178	148
支払備金の増減額（△は減少）	510	274
責任準備金等の増減額（△は減少）	1,906	3,033
投資損失引当金の増減額（△は減少）	206	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2	△68
賞与引当金の増減額（△は減少）	8	131
株式給付引当金の増減額（△は減少）	3	41
株主優待引当金の増減額（△は減少）	△2	△4
受取利息及び受取配当金	△32	△16
為替差損益（△は益）	17	△2
固定資産処分損益（△は益）	1,369	8
投資有価証券売却損益（△は益）	△40	△191
投資有価証券評価損益（△は益）	－	45
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	85	△288
有価証券の増減額（△は増加）	△2,997	5,314
金銭の信託の増減額（△は増加）	1,013	－
売上債権の増減額（△は増加）	△1,008	△1,386
棚卸資産の増減額（△は増加）	△0	△52
未収入金の増減額（△は増加）	137	△138
仕入債務の増減額（△は減少）	190	169
未払金の増減額（△は減少）	121	152
その他	175	580
小計	△343	8,145
利息及び配当金の受取額	34	15
利息の支払額	△14	△13
法人税等の還付額	12	13
法人税等の支払額	△388	△337
営業活動によるキャッシュ・フロー	△700	7,822
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△290	△284
定期預金の払戻による収入	305	281
有形固定資産の取得による支出	△262	△397
無形固定資産の取得による支出	△594	△77
投資有価証券の純増減額（△は増加）	412	731
敷金及び保証金の差入による支出	△68	△98
関係会社株式の取得による支出	△200	－
事業譲受による支出	△838	－
貸付金の回収による収入	17	147
その他	6	13
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,510	317

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入	27	22
短期借入金の純増減額（△は減少）	575	△300
長期借入れによる収入	370	1,020
長期借入金の返済による支出	△286	△238
非支配株主からの払込みによる収入	7	15
投資事業組合等における非支配株主からの出資受入による収入	1,325	566
投資事業組合等における非支配株主への分配金支払額	－	△119
自己株式の取得による支出	△190	△0
その他	△11	△9
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,816	955
現金及び現金同等物に係る換算差額	△13	18
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△407	9,113
現金及び現金同等物の期首残高	4,627	4,220
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	△524
現金及び現金同等物の期末残高	4,220	12,810