ドリームインキュベータ

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ドリームインキュベータのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△12	△2,387
減価償却費	160	198
のれん償却額	163	178
支払備金の増減額（△は減少）	326	510
責任準備金等の増減額（△は減少）	1,522	1,906
投資損失引当金の増減額（△は減少）	56	206
貸倒引当金の増減額（△は減少）	4	2
賞与引当金の増減額（△は減少）	18	8
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△30	－
株式給付引当金の増減額（△は減少）	0	3
株主優待引当金の増減額（△は減少）	12	△2
受取利息及び受取配当金	△30	△32
為替差損益（△は益）	16	17
事業整理益	△13	－
固定資産処分損益（△は益）	－	1,369
投資有価証券売却損益（△は益）	88	△40
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	△757	85
有価証券の増減額（△は増加）	△1,499	△2,997
金銭の信託の増減額（△は増加）	△1,013	1,013
売上債権の増減額（△は増加）	△230	△1,008
たな卸資産の増減額（△は増加）	△5	△0
未収入金の増減額（△は増加）	△98	137
仕入債務の増減額（△は減少）	64	190
未払金の増減額（△は減少）	△53	121
その他	368	175
小計	△939	△343
利息及び配当金の受取額	35	34
利息の支払額	△9	△14
法人税等の還付額	272	12
法人税等の支払額	△536	△388
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,178	△700
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△105	△290
定期預金の払戻による収入	1,028	305
長期性預金の払戻による収入	200	－
有形固定資産の取得による支出	△234	△262
無形固定資産の取得による支出	△851	△594
投資有価証券の純増減額（△は増加）	△142	412
敷金及び保証金の差入による支出	△12	△68
関係会社株式の取得による支出	－	△200
事業譲受による支出	－	△838
事業整理による収入	24	－
貸付けによる支出	△25	△7
その他	57	31
投資活動によるキャッシュ・フロー	△61	△1,510


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入	19	27
短期借入金の純増減額（△は減少）	425	575
長期借入れによる収入	200	370
長期借入金の返済による支出	△289	△286
非支配株主からの払込みによる収入	40	7
投資事業組合等における非支配株主からの出資受入による収入	315	1,325
自己株式の取得による支出	△299	△190
その他	△9	△11
財務活動によるキャッシュ・フロー	401	1,816
現金及び現金同等物に係る換算差額	△23	△13
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△862	△407
現金及び現金同等物の期首残高	5,512	4,627
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	△22	－
現金及び現金同等物の期末残高	4,627	4,220