ドリームインキュベータ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

444

△12

減価償却費

122

160

減損損失

2

－

のれん償却額

138

163

支払備金の増減額（△は減少）

168

326

責任準備金等の増減額（△は減少）

1,289

1,522

投資損失引当金の増減額（△は減少）

△397

56

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△25

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

26

18

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

30

△30

株式給付引当金の増減額（△は減少）

52

0

株主優待引当金の増減額（△は減少）

18

12

受取利息及び受取配当金

△71

△142

為替差損益（△は益）

5

16

受取和解金

△170

－

事業整理益

－

△13

投資有価証券売却損益（△は益）

△86

81

投資有価証券評価損益（△は益）

11

13

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

778

△757

売上債権の増減額（△は増加）

△139

△230

たな卸資産の増減額（△は増加）

△11

△5

未収入金の増減額（△は増加）

30

△12

仕入債務の増減額（△は減少）

0

64

未払金の増減額（△は減少）

△177

△48

その他

△49

367

小計

1,989

1,557

利息及び配当金の受取額

76

140

利息の支払額

△7

△9

和解金の受取額

170

－

法人税等の還付額

1

272

法人税等の支払額

△937

△536

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,292

1,424

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,650

△105

定期預金の払戻による収入

3,292

1,028

長期性預金の払戻による収入

－

200

有形固定資産の取得による支出

△227

△234

無形固定資産の取得による支出

△927

△851

投資有価証券の純増減額（△は増加）

△2,206

△1,738

金銭の信託の取得による支出

－

△1,007

敷金及び保証金の差入による支出

△131

△12

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△393

－

事業整理による収入

－

24

貸付けによる支出

△112

△25

その他

71

57

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,285

△2,664

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

31

19

短期借入金の純増減額（△は減少）

400

425

長期借入れによる収入

1,140

200

長期借入金の返済による支出

△177

△289

配当金の支払額

△262

△0

非支配株主からの払込みによる収入

1,493

40

投資事業組合等における非支配株主からの出資受入による収入

275

315

自己株式の取得による支出

△0

△299

その他

△8

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,891

401

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

△23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

896

△862

現金及び現金同等物の期首残高

4,616

5,512

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△22

現金及び現金同等物の期末残高

5,512

4,627