ドリームインキュベータ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

527

1,659

減価償却費

81

89

のれん償却額

112

112

支払備金の増減額（△は減少）

161

162

責任準備金等の増減額（△は減少）

799

796

投資損失引当金の増減額（△は減少）

470

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

25

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

30

△74

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

6

△16

株式給付引当金の増減額（△は減少)

63

83

受取利息

△11

△15

為替差損益（△は益）

△1

△2

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△457

△1,721

売上債権の増減額（△は増加）

△90

△386

たな卸資産の増減額（△は増加）

1

△5

未収入金の増減額（△は増加）

△15

20

仕入債務の増減額（△は減少）

△0

△0

未払金の増減額（△は減少）

△123

200

その他

△274

455

小計

1,303

1,356

利息及び配当金の受取額

9

24

利息の支払額

△4

△2

法人税等の還付額

243

1

法人税等の支払額

△43

△515

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,509

864

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,836

△3,363

定期預金の払戻による収入

4,212

3,357

有価証券の償還による収入

21

－

有形固定資産の取得による支出

△80

△76

無形固定資産の取得による支出

△362

△195

投資有価証券の取得による支出

△664

△1,624

投資有価証券の売却による収入

13

151

敷金及び保証金の差入による支出

△79

△9

貸付けによる支出

△14

△39

その他

△83

△64

投資活動によるキャッシュ・フロー

△873

△1,865

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

36

35

長期借入れによる収入

500

－

長期借入金の返済による支出

△75

△100

配当金の支払額

△122

△31

自己株式の取得による支出

△463

－

その他

△1

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△126

△100

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9

△5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

500

△1,107

現金及び現金同等物の期首残高

5,222

5,723

現金及び現金同等物の期末残高

5,723

4,616